| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 216 637.00 | 195 108.00 | 21 529.00 | 216 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 863.00 | 25 572.00 | 22 290.00 | 47 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 320.00 | 41 868.00 | 19 451.00 | 61 320.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 128.00 | | 28 128.00 | 28 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 818.00 | | 2 818.00 | 2 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 059.00 | 262 548.00 | 112 511.00 | 375 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
BT Marchandises | 17 266.00 | | 17 266.00 | 17 266.00 |
BZ Autres créances | 61 951.00 | | 61 951.00 | 61 951.00 |
CF Disponibilités | 85 141.00 | | 85 141.00 | 85 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 416.00 | | 167 416.00 | 167 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 475.00 | 262 548.00 | 279 927.00 | 542 475.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 70 953.00 | 51 656.00 | | 70 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 217.00 | 69 297.00 | | -41 217.00 |
DL TOTAL (I) | 38 121.00 | 129 338.00 | | 38 121.00 |
DP Provisions pour risques | 5 900.00 | 4 916.00 | | 5 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 900.00 | 4 916.00 | | 5 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 429.00 | 36.00 | | 36 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 040.00 | 7 403.00 | | 7 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 405.00 | 25 864.00 | | 50 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 032.00 | 130 400.00 | | 142 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 906.00 | 163 702.00 | | 235 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 927.00 | 297 957.00 | | 279 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 125.00 | 163 702.00 | | 214 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 36.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 775.00 | | 54 163.00 | 328 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 879.00 | 375 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 879.00 | 369 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 908.00 | | 54 163.00 | 322 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 448.00 | 16 652.00 | 5 552.00 | 251 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 448.00 | 16 652.00 | 5 552.00 | 251 448.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 916.00 | 5 900.00 | 4 916.00 | 4 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 916.00 | 5 900.00 | 4 916.00 | 4 916.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 916.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 900.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 405.00 | 50 405.00 | | 50 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 756.00 | 89 756.00 | | 89 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 523.00 | 38 523.00 | | 38 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 818.00 | | 2 818.00 | 2 818.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VB T. V. A. | 10 684.00 | 10 684.00 | | 10 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 429.00 | 14 648.00 | 21 781.00 | 36 429.00 |
VI Groupe et associés | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 414.00 | | | 36 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 314.00 | 35 314.00 | | 35 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 855.00 | 7 855.00 | | 7 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 867.00 | 15 867.00 | | 15 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 936.00 | 64 118.00 | 2 818.00 | 66 936.00 |
VW T.V.A. | 5 898.00 | 5 898.00 | | 5 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 906.00 | 214 125.00 | 21 781.00 | 235 906.00 |