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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 31 252.00 | | 31 252.00 | 31 252.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 303.00 | 18 984.00 | 2 319.00 | 21 303.00 |
040 Immobilisations financières | 1 467.00 | 1 200.00 | 267.00 | 1 467.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 487.00 | 20 648.00 | 33 838.00 | 54 487.00 |
060 Stock marchandises | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
072 Créances – Autres | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
084 Disponibilités | 24 857.00 | | 24 857.00 | 24 857.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 648.00 | | 31 648.00 | 31 648.00 |
110 Total général Actif | 86 135.00 | 20 648.00 | 65 487.00 | 86 135.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 272.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 293.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 159.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 522.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 214.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 497.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 150.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 251.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 964.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 487.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 804.00 | | | 68 804.00 |
230 Autres produits | 227.00 | | | 227.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 606.00 | | | 70 606.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
242 Autres charges externes. | 10 692.00 | | | 10 692.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 860.00 | | | 860.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 481.00 | | | 37 481.00 |
252 Charges sociales | 14 613.00 | | | 14 613.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
262 Autres charges | 296.00 | | | 296.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 473.00 | | | 72 473.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 867.00 | | | -1 867.00 |
280 Produits financiers | 19.00 | | | 19.00 |
290 Produits exceptionnels | 624.00 | | | 624.00 |
294 Charges financières | 69.00 | | | 69.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 293.00 | | | -1 293.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 896.00 | | | 63 896.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 409.00 | | | 9 409.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 076.00 | | | 14 076.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 061.00 | | | 2 061.00 |