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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 31 252.00 | | 31 252.00 | 31 252.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 303.00 | 21 303.00 | | 21 303.00 |
040 Immobilisations financières | 1 467.00 | 1 200.00 | 267.00 | 1 467.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 487.00 | 22 967.00 | 31 519.00 | 54 487.00 |
060 Stock marchandises | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
072 Créances – Autres | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
084 Disponibilités | 53 708.00 | | 53 708.00 | 53 708.00 |
092 Charges constatées d’avance | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 419.00 | | 56 419.00 | 56 419.00 |
110 Total général Actif | 110 906.00 | 22 967.00 | 87 938.00 | 110 906.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 197.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 099.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 682.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 387.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 547.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 869.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 256.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 938.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 467.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 864.00 | | | 864.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 326.00 | | | 63 326.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 254.00 | | | 11 254.00 |
230 Autres produits | 860.00 | | | 860.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 305.00 | | | 76 305.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 020.00 | | | -1 020.00 |
242 Autres charges externes. | 12 085.00 | | | 12 085.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 672.00 | | | 672.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 368.00 | | | 33 368.00 |
252 Charges sociales | 12 687.00 | | | 12 687.00 |
262 Autres charges | 163.00 | | | 163.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 220.00 | | | 61 220.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 084.00 | | | 15 084.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | | | 15.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 099.00 | | | 15 099.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 487.00 | | | 54 487.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 838.00 | | | 12 838.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 512.00 | | | 1 512.00 |