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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 369.00 | 16 369.00 | 3 000.00 | 19 369.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 315.00 | 38 307.00 | 30 008.00 | 68 315.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 348.00 | 2 909.00 | 4 439.00 | 7 348.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 013.00 | | 27 013.00 | 27 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 235.00 | | 9 235.00 | 9 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 879.00 | 57 584.00 | 78 295.00 | 135 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 069 618.00 | 4 800.00 | 1 064 818.00 | 1 069 618.00 |
BZ Autres créances | 247 182.00 | | 247 182.00 | 247 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109 427.00 | | 109 427.00 | 109 427.00 |
CF Disponibilités | 815 220.00 | | 815 220.00 | 815 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 241 447.00 | 4 800.00 | 2 236 647.00 | 2 241 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 377 327.00 | 62 384.00 | 2 314 942.00 | 2 377 327.00 |
CU Autres participations | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 090.00 | 85 090.00 | | 85 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 524 568.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 434 248.00 | | | 434 248.00 |
DH Report à nouveau | | -92 519.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 993.00 | 122 199.00 | | 271 993.00 |
DL TOTAL (I) | 1 011 332.00 | 839 339.00 | | 1 011 332.00 |
DN Avances conditionnées | | 20 250.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 20 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 829 502.00 | 721 677.00 | | 829 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 697.00 | 360 431.00 | | 462 697.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 517.00 | | |
EA Autres dettes | 11 411.00 | 12 255.00 | | 11 411.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 47 094.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 303 610.00 | 1 144 975.00 | | 1 303 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 314 942.00 | 2 004 564.00 | | 2 314 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 4 243 209.00 | | 4 243 209.00 | 4 243 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 243 209.00 | | 4 243 209.00 | 4 243 209.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 244 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 190 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 751.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 913 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 348.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 734.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 223 000.00 | 7 801.00 | | 223 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 223 000.00 | 7 801.00 | | 223 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 884.00 | 1 655.00 | | 88 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 084.00 | 1 655.00 | | 92 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130 916.00 | 6 146.00 | | 130 916.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 66 764.00 | | | 66 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 525.00 | 33 087.00 | | 135 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 480 345.00 | 4 406 433.00 | | 4 480 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 208 352.00 | 4 284 234.00 | | 4 208 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 993.00 | 122 199.00 | | 271 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 834.00 | | | 245 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 470.00 | 48 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 954.00 | 135 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 88 884.00 | 19 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 600.00 | 68 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 253.00 | | | 108 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 915.00 | | | 88 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 666.00 | | | 48 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 525.00 | 11 751.00 | 20 600.00 | 63 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 369.00 | | | 16 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 157.00 | 11 751.00 | 20 600.00 | 47 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 73 480.00 | | 44 390.00 | 73 480.00 |
6T Sur comptes clients | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 748.00 | | 9 039.00 | 16 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 748.00 | | 9 039.00 | 16 748.00 |
UG ‐ Financières | | | 9 039.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 829 502.00 | 829 502.00 | | 829 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 094.00 | 102 094.00 | | 102 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 588.00 | 51 588.00 | | 51 588.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 922.00 | 77 922.00 | | 77 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 411.00 | 11 411.00 | | 11 411.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 348.00 | 7 348.00 | | 7 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 235.00 | | | 9 235.00 |
UX Autres créances clients | 1 063 858.00 | | | 1 063 858.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 270.00 | | | 270.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
VB T. V. A. | 192 696.00 | | | 192 696.00 |
VP Divers | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 038.00 | 7 038.00 | | 7 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 934.00 | | | 46 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 333 383.00 | 1 324 148.00 | 9 235.00 | 1 333 383.00 |
VW T.V.A. | 224 055.00 | 224 055.00 | | 224 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 303 610.00 | 1 303 610.00 | | 1 303 610.00 |