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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 369.00 | 16 369.00 | 3 000.00 | 19 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 858.00 | 56 467.00 | 10 392.00 | 66 858.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 348.00 | 2 909.00 | 4 439.00 | 7 348.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 013.00 | | 27 013.00 | 27 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 508.00 | 75 744.00 | 50 764.00 | 126 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 515 313.00 | | 1 515 313.00 | 1 515 313.00 |
BZ Autres créances | 408 918.00 | | 408 918.00 | 408 918.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113 664.00 | | 113 664.00 | 113 664.00 |
CF Disponibilités | 344 674.00 | | 344 674.00 | 344 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 382 701.00 | | 2 382 701.00 | 2 382 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 509 209.00 | 75 744.00 | 2 433 465.00 | 2 509 209.00 |
CU Autres participations | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 090.00 | 85 090.00 | | 85 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 198 778.00 | 106 242.00 | | 198 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 286.00 | 182 536.00 | | 231 286.00 |
DL TOTAL (I) | 735 155.00 | 593 868.00 | | 735 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 064.00 | | | 126 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 059 586.00 | 843 237.00 | | 1 059 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 785.00 | 300 217.00 | | 456 785.00 |
EA Autres dettes | 55 876.00 | 70 342.00 | | 55 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 698 311.00 | 1 213 795.00 | | 1 698 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 433 465.00 | 1 807 664.00 | | 2 433 465.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 126 064.00 | | | 126 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 814.00 | 150.00 | | 127 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 457.00 | 126 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 457.00 | 66 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 369.00 | | | 19 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 315.00 | | | 68 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 131.00 | 150.00 | | 40 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 450.00 | 8 842.00 | 1 457.00 | 65 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 369.00 | | | 16 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 081.00 | 8 842.00 | 1 457.00 | 49 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 709.00 | 4 800.00 | 2 909.00 | 7 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 709.00 | 4 800.00 | 2 909.00 | 7 709.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 059 586.00 | 1 059 586.00 | | 1 059 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 694.00 | 91 694.00 | | 91 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 752.00 | 46 752.00 | | 46 752.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 622.00 | 49 622.00 | | 49 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 876.00 | 55 876.00 | | 55 876.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 348.00 | | 7 348.00 | 7 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
UX Autres créances clients | 1 515 313.00 | 1 515 313.00 | | 1 515 313.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VB T. V. A. | 238 486.00 | 238 486.00 | | 238 486.00 |
VI Groupe et associés | 126 064.00 | 126 064.00 | | 126 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 317.00 | 13 317.00 | | 13 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 642.00 | 164 642.00 | | 164 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 933 031.00 | 1 924 363.00 | 8 668.00 | 1 933 031.00 |
VW T.V.A. | 255 399.00 | 255 399.00 | | 255 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 698 311.00 | 1 698 311.00 | | 1 698 311.00 |