| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
AH Fonds commercial | 109 200.00 | | 109 200.00 | 109 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 158.00 | 55 488.00 | 8 670.00 | 64 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 685.00 | 75 125.00 | 53 560.00 | 128 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 137.00 | | 8 137.00 | 8 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 410.00 | 132 421.00 | 179 989.00 | 312 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 158.00 | | 3 158.00 | 3 158.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BZ Autres créances | 30 313.00 | | 30 313.00 | 30 313.00 |
CF Disponibilités | 25 759.00 | | 25 759.00 | 25 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 105.00 | | 4 105.00 | 4 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 275.00 | | 64 275.00 | 64 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 685.00 | 132 421.00 | 244 264.00 | 376 685.00 |
CU Autres participations | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 138 464.00 | 151 131.00 | | 138 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 908.00 | -12 667.00 | | -1 908.00 |
DL TOTAL (I) | 145 356.00 | 147 264.00 | | 145 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 977.00 | 23 623.00 | | 12 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 772.00 | 6 807.00 | | 8 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 213.00 | 43 573.00 | | 46 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 847.00 | 33 997.00 | | 29 847.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 909.00 | 109 099.00 | | 98 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 264.00 | 256 363.00 | | 244 264.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 772.00 | | | 8 772.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 251 122.00 | | 251 122.00 | 251 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 122.00 | | 251 122.00 | 251 122.00 |
FQ Autres produits | | | 1 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 806.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 149.00 | |
GE Autres charges | | | 1 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 365.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 544.00 | 2 177.00 | | 544.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 861.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 544.00 | 3 039.00 | | 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -544.00 | -3 039.00 | | -544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 013.00 | 236 096.00 | | 253 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 921.00 | 248 763.00 | | 254 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 908.00 | -12 667.00 | | -1 908.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 954.00 | | 1 456.00 | 310 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 008.00 | | | 111 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 393.00 | | 1 450.00 | 191 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 554.00 | | 6.00 | 8 554.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 272.00 | 11 149.00 | | 121 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 465.00 | 11 149.00 | | 119 465.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 213.00 | 46 213.00 | | 46 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 157.00 | 14 157.00 | | 14 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 717.00 | 9 717.00 | | 9 717.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 137.00 | | | 8 137.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | | | 11.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 455.00 | | | 455.00 |
VB T. V. A. | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 977.00 | | 12 977.00 | 12 977.00 |
VI Groupe et associés | 8 772.00 | 8 772.00 | | 8 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 715.00 | | | 19 715.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 584.00 | | | 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 555.00 | 34 418.00 | 8 137.00 | 42 555.00 |
VW T.V.A. | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 909.00 | 85 931.00 | 12 977.00 | 98 909.00 |