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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
AH Fonds commercial | 109 200.00 | | 109 200.00 | 109 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 738.00 | 66 140.00 | 3 598.00 | 69 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 539.00 | 119 096.00 | 99 443.00 | 218 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 739.00 | | 8 739.00 | 8 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 024.00 | 187 044.00 | 220 980.00 | 408 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 6 417.00 | | 6 417.00 | 6 417.00 |
CF Disponibilités | 163 332.00 | | 163 332.00 | 163 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 807.00 | | 172 807.00 | 172 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 831.00 | 187 044.00 | 393 787.00 | 580 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 181 540.00 | 167 869.00 | | 181 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 825.00 | 13 671.00 | | 20 825.00 |
DL TOTAL (I) | 211 165.00 | 190 340.00 | | 211 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 167.00 | 69 692.00 | | 130 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 336.00 | 41 232.00 | | 5 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 521.00 | 24 220.00 | | 24 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 597.00 | 25 899.00 | | 22 597.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 193.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 182 622.00 | 162 236.00 | | 182 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 787.00 | 352 576.00 | | 393 787.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 120.00 | | 94.00 | 436 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 190.00 | 408 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 190.00 | 288 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 008.00 | | | 111 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 468.00 | | | 316 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 645.00 | | 94.00 | 8 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 976.00 | 19 016.00 | 17 948.00 | 185 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 169.00 | 19 016.00 | 17 948.00 | 184 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 521.00 | 24 521.00 | | 24 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 096.00 | 7 096.00 | | 7 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 739.00 | | 8 739.00 | 8 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VB T. V. A. | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 167.00 | | 130 167.00 | 130 167.00 |
VI Groupe et associés | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 837.00 | 7 098.00 | 8 739.00 | 15 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 622.00 | 52 454.00 | 130 167.00 | 182 622.00 |