| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 504.00 | 5 850.00 | 5 653.00 | 11 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 338.00 | | 4 338.00 | 4 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 842.00 | 5 850.00 | 86 992.00 | 92 842.00 |
BT Marchandises | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 796.00 | | 12 796.00 | 12 796.00 |
BZ Autres créances | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
CF Disponibilités | 10 554.00 | | 10 554.00 | 10 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 744.00 | | 3 744.00 | 3 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 516.00 | | 33 516.00 | 33 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 357.00 | 5 850.00 | 120 507.00 | 126 357.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -3 961.00 | -2 289.00 | | -3 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 956.00 | -1 673.00 | | 956.00 |
DL TOTAL (I) | 5 795.00 | 4 839.00 | | 5 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89.00 | | | 89.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 879.00 | 81 861.00 | | 80 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 942.00 | 8 313.00 | | 5 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 877.00 | 2 216.00 | | 4 877.00 |
EA Autres dettes | 23 014.00 | 23 153.00 | | 23 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 712.00 | 115 543.00 | | 114 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 507.00 | 120 381.00 | | 120 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 712.00 | 115 543.00 | | 114 712.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 97 787.00 | | 97 787.00 | 97 787.00 |
FG Production vendue services | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 787.00 | | 97 787.00 | 97 787.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 267.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 147.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 180.00 | | | 180.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 378.00 | 18 132.00 | | 8 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191.00 | 164.00 | | 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191.00 | 164.00 | | 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -191.00 | -164.00 | | -191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 789.00 | 106 637.00 | | 97 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 833.00 | 108 310.00 | | 96 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 956.00 | -1 673.00 | | 956.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 842.00 | | | 92 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 504.00 | | | 11 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 584.00 | 1 267.00 | | 4 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 584.00 | 1 267.00 | | 4 584.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 942.00 | 5 942.00 | | 5 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 014.00 | 23 014.00 | | 23 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
UX Autres créances clients | 12 796.00 | | | 12 796.00 |
VB T. V. A. | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VI Groupe et associés | 80 879.00 | 80 879.00 | | 80 879.00 |
VP Divers | 110.00 | | | 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 625.00 | | | 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 506.00 | 19 168.00 | 4 338.00 | 23 506.00 |
VW T.V.A. | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 712.00 | 114 712.00 | | 114 712.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 871.00 | 58.00 | | 1 871.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
ST Autres comptes | 6 827.00 | 6 775.00 | | 6 827.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 425.00 | 18 897.00 | | 19 425.00 |
YW Taxe professionnelle | 788.00 | 771.00 | | 788.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 659.00 | 829.00 | | 2 659.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 927.00 | 13 496.00 | | 11 927.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 832.00 | 8 971.00 | | 8 832.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 582.00 | 32 002.00 | | 32 582.00 |