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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 416.00 | 9 228.00 | 2 188.00 | 11 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 496.00 | | 4 496.00 | 4 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 912.00 | 9 228.00 | 83 684.00 | 92 912.00 |
BT Marchandises | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 574.00 | | 16 574.00 | 16 574.00 |
BZ Autres créances | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
CF Disponibilités | 20 833.00 | | 20 833.00 | 20 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 098.00 | | 5 098.00 | 5 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 976.00 | | 48 976.00 | 48 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 888.00 | 9 228.00 | 132 660.00 | 141 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 21 016.00 | 20 925.00 | | 21 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 597.00 | 91.00 | | 8 597.00 |
DL TOTAL (I) | 38 413.00 | 29 816.00 | | 38 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95.00 | 93.00 | | 95.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 649.00 | 62 470.00 | | 54 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 546.00 | 5 873.00 | | 12 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 941.00 | 3 551.00 | | 3 941.00 |
EA Autres dettes | 23 015.00 | 24 762.00 | | 23 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 247.00 | 96 750.00 | | 94 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 660.00 | 126 566.00 | | 132 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 247.00 | 96 750.00 | | 94 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95.00 | 93.00 | | 95.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
FG Production vendue services | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 875.00 | | 106 875.00 | 106 875.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 420.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 719.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 862.00 | 12 884.00 | | 9 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 50.00 | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 50.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | -50.00 | | -170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 580.00 | 103 089.00 | | 110 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 983.00 | 102 998.00 | | 101 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 597.00 | 91.00 | | 8 597.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 812.00 | | 100.00 | 92 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 912.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 416.00 | | | 11 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 396.00 | | 100.00 | 4 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 509.00 | 719.00 | | 8 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 509.00 | 719.00 | | 8 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 546.00 | 12 546.00 | | 12 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 015.00 | 23 015.00 | | 23 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 496.00 | | 4 496.00 | 4 496.00 |
UX Autres créances clients | 16 574.00 | 16 574.00 | | 16 574.00 |
VB T. V. A. | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VI Groupe et associés | 54 649.00 | 54 649.00 | | 54 649.00 |
VP Divers | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 907.00 | 24 412.00 | 4 496.00 | 28 907.00 |
VW T.V.A. | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 247.00 | 94 247.00 | | 94 247.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 586.00 | 1 416.00 | | 1 586.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 280.00 | 5 033.00 | | 5 280.00 |
ST Autres comptes | 13 689.00 | 10 648.00 | | 13 689.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 984.00 | 19 823.00 | | 19 984.00 |
YW Taxe professionnelle | 886.00 | 916.00 | | 886.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 472.00 | 2 332.00 | | 2 472.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 313.00 | 15 722.00 | | 14 313.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 866.00 | 9 575.00 | | 11 866.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 953.00 | 35 503.00 | | 38 953.00 |