| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 191 861.00 | 179 425.00 | 12 437.00 | 191 861.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 99 030.00 | | 99 030.00 | 99 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 880.00 | 19.00 | 1 861.00 | 1 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 446.00 | 181 219.00 | 67 227.00 | 248 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 929.00 | | 31 929.00 | 31 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 146.00 | 360 662.00 | 212 484.00 | 573 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 329 390.00 | | 8 329 390.00 | 8 329 390.00 |
BZ Autres créances | 1 040 260.00 | | 1 040 260.00 | 1 040 260.00 |
CF Disponibilités | 1 872 602.00 | | 1 872 602.00 | 1 872 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179 203.00 | | 179 203.00 | 179 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 423 147.00 | | 11 423 147.00 | 11 423 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 996 293.00 | 360 662.00 | 11 635 631.00 | 11 996 293.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 929.00 | | | 31 929.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 146 264.00 | 1 917 219.00 | | 2 146 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 296.00 | 264 045.00 | | 332 296.00 |
DL TOTAL (I) | 2 698 559.00 | 2 401 264.00 | | 2 698 559.00 |
DQ Provisions pour charges | 190 740.00 | 182 545.00 | | 190 740.00 |
DR TOTAL (IV) | 190 740.00 | 182 545.00 | | 190 740.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 209.00 | 24 209.00 | | 24 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 210 496.00 | 6 006 794.00 | | 7 210 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 770 590.00 | 599 027.00 | | 770 590.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 384.00 | 4 883.00 | | 9 384.00 |
EA Autres dettes | 673 656.00 | 519 657.00 | | 673 656.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 996.00 | 115 992.00 | | 57 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 746 331.00 | 7 270 562.00 | | 8 746 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 635 631.00 | 9 854 371.00 | | 11 635 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 722 122.00 | 7 246 352.00 | | 8 722 122.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 694 236.00 | | 39 694 236.00 | 39 694 236.00 |
FD Production vendue biens | -363 918.00 | | -363 918.00 | -363 918.00 |
FG Production vendue services | 3 541 195.00 | | 3 541 195.00 | 3 541 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 871 514.00 | | 42 871 514.00 | 42 871 514.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 211 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 083 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 649 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -318 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 710 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 868 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 459 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 846.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 193 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 710 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 373 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145 062.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 518 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38.00 | 410.00 | | 38.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 091.00 | | | 48 091.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 256.00 | 410.00 | | 106 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141 420.00 | 140 685.00 | | 141 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 091.00 | | | 48 091.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 195.00 | 24 948.00 | | 8 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197 705.00 | 165 633.00 | | 197 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 449.00 | -165 223.00 | | -91 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 938.00 | 70 889.00 | | 94 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 334 953.00 | 41 158 780.00 | | 43 334 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 002 657.00 | 40 894 735.00 | | 43 002 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 296.00 | 264 045.00 | | 332 296.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 464.00 | | 87 682.00 | 485 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 573 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 860.00 | | 63 032.00 | 227 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 345.00 | | 23 981.00 | 226 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 259.00 | | 670.00 | 31 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 816.00 | 57 846.00 | | 302 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164 445.00 | 14 979.00 | | 164 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 371.00 | 42 867.00 | | 138 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 182 545.00 | 8 195.00 | | 182 545.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 48 091.00 | | 48 091.00 | 48 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 091.00 | | 48 091.00 | 48 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 636.00 | 8 195.00 | 48 091.00 | 230 636.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 195.00 | 48 091.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 210 496.00 | 7 210 496.00 | | 7 210 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 111.00 | 179 111.00 | | 179 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 130.00 | 125 130.00 | | 125 130.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 384.00 | 9 384.00 | | 9 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 673 656.00 | 673 656.00 | | 673 656.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 996.00 | 57 996.00 | | 57 996.00 |
UX Autres créances clients | 5 329 390.00 | | | 5 329 390.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 695.00 | | | 695.00 |
VB T. V. A. | 284 508.00 | | | 284 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 059.00 | | | 72 059.00 |
VP Divers | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 478.00 | 52 478.00 | | 52 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 666 232.00 | | | 666 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179 203.00 | | | 179 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 580 783.00 | 9 580 783.00 | | 9 580 783.00 |
VW T.V.A. | 413 872.00 | 413 872.00 | | 413 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 722 122.00 | 8 722 122.00 | | 8 722 122.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |