| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 384 867.00 | 108 557.00 | 276 310.00 | 384 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 880.00 | 646.00 | 1 234.00 | 1 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 308.00 | 189 350.00 | 36 958.00 | 226 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 445.00 | | 32 445.00 | 32 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 500.00 | 298 552.00 | 346 948.00 | 645 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 523 206.00 | 23 337.00 | 7 499 870.00 | 7 523 206.00 |
BZ Autres créances | 789 123.00 | | 789 123.00 | 789 123.00 |
CF Disponibilités | 2 392 401.00 | | 2 392 401.00 | 2 392 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 444.00 | | 99 444.00 | 99 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 805 623.00 | 23 337.00 | 10 782 286.00 | 10 805 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 451 123.00 | 321 889.00 | 11 129 234.00 | 11 451 123.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 445.00 | | | 32 445.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 398 559.00 | 2 146 264.00 | | 2 398 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468 283.00 | 332 296.00 | | 468 283.00 |
DL TOTAL (I) | 3 086 842.00 | 2 698 559.00 | | 3 086 842.00 |
DQ Provisions pour charges | 210 429.00 | 190 740.00 | | 210 429.00 |
DR TOTAL (IV) | 210 429.00 | 190 740.00 | | 210 429.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 209.00 | 24 209.00 | | 24 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 393 464.00 | 7 210 496.00 | | 6 393 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 785 742.00 | 770 590.00 | | 785 742.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 780.00 | 9 384.00 | | 2 780.00 |
EA Autres dettes | 624 277.00 | 673 656.00 | | 624 277.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 490.00 | 57 996.00 | | 1 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 831 963.00 | 8 746 331.00 | | 7 831 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 129 234.00 | 11 635 631.00 | | 11 129 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 807 754.00 | 8 722 122.00 | | 7 807 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 486 675.00 | | 43 486 675.00 | 43 486 675.00 |
FD Production vendue biens | -352 273.00 | | -352 273.00 | -352 273.00 |
FG Production vendue services | 3 649 354.00 | | 3 649 354.00 | 3 649 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 783 756.00 | | 46 783 756.00 | 46 783 756.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74.00 | |
FQ Autres produits | | | 695 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 480 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 486 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -352 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 542 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 008 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 502 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 978.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 337.00 | |
GE Autres charges | | | 649 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 017 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 463 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 170 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 633 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 157.00 | 58 166.00 | | 58 157.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 509.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 157.00 | 106 256.00 | | 58 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 184.00 | 141 420.00 | | 9 184.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 48 091.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 689.00 | 8 195.00 | | 19 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 873.00 | 197 705.00 | | 28 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 284.00 | -91 449.00 | | 29 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 194 915.00 | 94 936.00 | | 194 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 709 283.00 | 43 334 953.00 | | 47 709 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 241 000.00 | 43 002 657.00 | | 47 241 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 468 283.00 | 332 296.00 | | 468 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 146.00 | | 196 167.00 | 573 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 813.00 | 645 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 97 017.00 | 384 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 796.00 | 228 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 891.00 | | 190 992.00 | 290 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 326.00 | | 4 658.00 | 250 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 929.00 | | 516.00 | 31 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 662.00 | 51 978.00 | 114 088.00 | 360 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179 425.00 | 16 424.00 | 87 292.00 | 179 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 238.00 | 35 554.00 | 26 796.00 | 181 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 190 740.00 | 19 689.00 | | 190 740.00 |
6T Sur comptes clients | | 23 337.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 23 337.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 190 740.00 | 43 026.00 | | 190 740.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 337.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 689.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 393 464.00 | 6 393 464.00 | | 6 393 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 052.00 | 199 052.00 | | 199 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 753.00 | 114 753.00 | | 114 753.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 517.00 | 27 517.00 | | 27 517.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 624 277.00 | 624 277.00 | | 624 277.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 445.00 | 32 445.00 | | 32 445.00 |
UX Autres créances clients | 7 495 203.00 | 7 495 203.00 | | 7 495 203.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 892.00 | 11 892.00 | | 11 892.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 004.00 | 28 004.00 | | 28 004.00 |
VB T. V. A. | 264 899.00 | 264 899.00 | | 264 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 045.00 | 68 045.00 | | 68 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 512 251.00 | 512 251.00 | | 512 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 444.00 | 99 444.00 | | 99 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 444 219.00 | 8 444 219.00 | | 8 444 219.00 |
VW T.V.A. | 376 375.00 | 376 375.00 | | 376 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 807 754.00 | 7 807 754.00 | | 7 807 754.00 |