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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 972.00 | 543.00 | 429.00 | 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 988.00 | 50 742.00 | 79 246.00 | 129 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 579.00 | 49 757.00 | 22 822.00 | 72 579.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 623.00 | 101 041.00 | 102 581.00 | 203 623.00 |
BT Marchandises | 129 594.00 | | 129 594.00 | 129 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 271.00 | | 58 271.00 | 58 271.00 |
BZ Autres créances | 3 991.00 | | 3 991.00 | 3 991.00 |
CF Disponibilités | 194 805.00 | | 194 805.00 | 194 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 902.00 | | 2 902.00 | 2 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 564.00 | | 389 564.00 | 389 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 186.00 | 101 041.00 | 492 145.00 | 593 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 1 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
DG Autres réserves | 107 961.00 | 166 961.00 | | 107 961.00 |
DH Report à nouveau | -10 430.00 | | | -10 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 030.00 | -10 430.00 | | 34 030.00 |
DL TOTAL (I) | 192 192.00 | 158 162.00 | | 192 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 065.00 | 63 831.00 | | 129 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 763.00 | 87 548.00 | | 93 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 891.00 | 59 757.00 | | 57 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 523.00 | 7 827.00 | | 17 523.00 |
EA Autres dettes | 1 712.00 | 4 631.00 | | 1 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 953.00 | 223 594.00 | | 299 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 145.00 | 381 756.00 | | 492 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 600.00 | 183 231.00 | | 247 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 837 456.00 | | 837 456.00 | 837 456.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 837 456.00 | | 837 456.00 | 837 456.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 838 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 662 101.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 867.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 798 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 890.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 028.00 | 889.00 | | 1 028.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 602.00 | 2 920.00 | | 602.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 565.00 | 7 271.00 | | 11 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 167.00 | 10 191.00 | | 12 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 499.00 | 821.00 | | 11 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 499.00 | 1 021.00 | | 11 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 668.00 | 9 170.00 | | 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 850 660.00 | 920 852.00 | | 850 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 816 630.00 | 931 282.00 | | 816 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 030.00 | -10 430.00 | | 34 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 777.00 | | 49 063.00 | 173 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 217.00 | 203 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 217.00 | 203 538.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 693.00 | | 49 063.00 | 173 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84.00 | | | 84.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 893.00 | 18 867.00 | 7 718.00 | 89 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 893.00 | 18 867.00 | 7 718.00 | 89 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 891.00 | 57 891.00 | | 57 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 151.00 | 9 151.00 | | 9 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 777.00 | 5 777.00 | | 5 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
UX Autres créances clients | 58 271.00 | | | 58 271.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | | | 167.00 |
VB T. V. A. | 297.00 | | | 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 106.00 | 50 106.00 | | 50 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 959.00 | 26 606.00 | 52 353.00 | 78 959.00 |
VI Groupe et associés | 93 763.00 | 93 763.00 | | 93 763.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 806.00 | | | 27 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 164.00 | 65 164.00 | | 65 164.00 |
VW T.V.A. | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 953.00 | 247 600.00 | 52 353.00 | 299 953.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 812.00 | 490.00 | | 812.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 462.00 | 6 156.00 | | 7 462.00 |
ST Autres comptes | 44 955.00 | 41 410.00 | | 44 955.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 466.00 | 18 460.00 | | 18 466.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | | 4 607.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 715.00 | 3 360.00 | | 2 715.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 527.00 | 3 850.00 | | 3 527.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 582.00 | 49 752.00 | | 51 582.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 361.00 | 25 993.00 | | 29 361.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 883.00 | 70 633.00 | | 70 883.00 |