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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 262.00 | 1 664.00 | 3 598.00 | 5 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 988.00 | 78 134.00 | 51 853.00 | 129 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 644.00 | 64 690.00 | 9 954.00 | 74 644.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 978.00 | 144 489.00 | 65 489.00 | 209 978.00 |
BT Marchandises | 146 000.00 | | 146 000.00 | 146 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 131.00 | | 210 131.00 | 210 131.00 |
BZ Autres créances | 9 514.00 | | 9 514.00 | 9 514.00 |
CF Disponibilités | 29 959.00 | | 29 959.00 | 29 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 667.00 | | 7 667.00 | 7 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 271.00 | | 403 271.00 | 403 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 248.00 | 144 489.00 | 468 760.00 | 613 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
DG Autres réserves | 129 859.00 | 129 859.00 | | 129 859.00 |
DH Report à nouveau | -64 687.00 | -34 212.00 | | -64 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 400.00 | -30 474.00 | | -12 400.00 |
DL TOTAL (I) | 115 105.00 | 127 505.00 | | 115 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 328.00 | 227 310.00 | | 266 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 611.00 | 3 224.00 | | 7 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 030.00 | 114 912.00 | | 40 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 660.00 | 15 918.00 | | 39 660.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | 27.00 | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 655.00 | 361 390.00 | | 353 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 760.00 | 488 895.00 | | 468 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 263.00 | 347 923.00 | | 343 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 251 352.00 | 196 538.00 | | 251 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 564 278.00 | | 564 278.00 | 564 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 564 278.00 | | 564 278.00 | 564 278.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 567 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 387 323.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 128.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 575 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 967.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 956.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 25.00 | | | 25.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 743.00 | 102 629.00 | | 1 743.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 743.00 | 102 629.00 | | 1 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -826.00 | 102 629.00 | | -826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 568 781.00 | 512 322.00 | | 568 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 581 181.00 | 542 796.00 | | 581 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 400.00 | -30 474.00 | | -12 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 312.00 | | 665.00 | 209 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 894.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 228.00 | | 665.00 | 209 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84.00 | | | 84.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 361.00 | 12 128.00 | | 132 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 361.00 | 12 128.00 | | 132 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 030.00 | 40 030.00 | | 40 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 175.00 | 23 175.00 | | 23 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 753.00 | 9 753.00 | | 9 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 210 131.00 | 210 131.00 | | 210 131.00 |
VB T. V. A. | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251 361.00 | 251 361.00 | | 251 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 992.00 | 4 575.00 | 10 417.00 | 14 992.00 |
VI Groupe et associés | 7 611.00 | 7 611.00 | | 7 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 230.00 | | | 15 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 196.00 | 6 196.00 | | 6 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 667.00 | 7 667.00 | | 7 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 312.00 | 227 312.00 | | 227 312.00 |
VW T.V.A. | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 680.00 | 343 263.00 | 10 417.00 | 353 680.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 584.00 | 600.00 | | 584.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 990.00 | 10 292.00 | | 10 990.00 |
ST Autres comptes | 39 056.00 | 41 661.00 | | 39 056.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 374.00 | 25 921.00 | | 21 374.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 794.00 | 2 445.00 | | 2 794.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 378.00 | 3 045.00 | | 3 378.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 368.00 | 23 284.00 | | 36 368.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 819.00 | 16 804.00 | | 13 819.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 419.00 | 77 874.00 | | 71 419.00 |