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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 111.00 | 31 754.00 | 4 357.00 | 36 111.00 |
040 Immobilisations financières | 406 347.00 | | 406 347.00 | 406 347.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 444 359.00 | 33 655.00 | 410 704.00 | 444 359.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 167 133.00 | | 167 133.00 | 167 133.00 |
072 Créances – Autres | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 232 958.00 | 2 624.00 | 230 333.00 | 232 958.00 |
084 Disponibilités | 31 974.00 | | 31 974.00 | 31 974.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 433 437.00 | 2 624.00 | 430 813.00 | 433 437.00 |
110 Total général Actif | 877 796.00 | 36 279.00 | 841 517.00 | 877 796.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 113 471.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 571.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 687 042.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 20 500.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 629.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 683.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 96 506.00 | | |
172 Autres dettes | | | 128 663.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 975.00 | |
180 Total général Passif | | | 841 517.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 538.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 849.00 | | | 99 849.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 854.00 | | | 99 854.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 507.00 | | | 507.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 294.00 | | | 294.00 |
242 Autres charges externes. | 43 352.00 | | | 43 352.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 597.00 | | | 597.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 601.00 | | | 7 601.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 134.00 | | | 24 134.00 |
252 Charges sociales | 14 652.00 | | | 14 652.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 821.00 | | | 98 821.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
280 Produits financiers | 30 828.00 | | | 30 828.00 |
290 Produits exceptionnels | 28.00 | | | 28.00 |
294 Charges financières | 8 211.00 | | | 8 211.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 107.00 | | | 107.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 571.00 | | | 23 571.00 |