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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 924.00 | 24 256.00 | 3 668.00 | 27 924.00 |
040 Immobilisations financières | 464 938.00 | | 464 938.00 | 464 938.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 494 764.00 | 26 158.00 | 468 606.00 | 494 764.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 159 268.00 | | 159 268.00 | 159 268.00 |
072 Créances – Autres | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 234 626.00 | | 234 626.00 | 234 626.00 |
084 Disponibilités | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 397 090.00 | | 397 090.00 | 397 090.00 |
110 Total général Actif | 891 854.00 | 26 158.00 | 865 696.00 | 891 854.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 137 042.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 671.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 712 713.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 24 600.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 032.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 714.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 86 769.00 | | |
172 Autres dettes | | | 124 636.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 383.00 | |
180 Total général Passif | | | 865 696.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 103 905.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 164 991.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 926.00 | | | 99 926.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 935.00 | | | 99 935.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 856.00 | | | 856.00 |
242 Autres charges externes. | 54 220.00 | | | 54 220.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 600.00 | | | 600.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 599.00 | | | 27 599.00 |
252 Charges sociales | 12 934.00 | | | 12 934.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 139.00 | | | 107 139.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 204.00 | | | -7 204.00 |
280 Produits financiers | 43 906.00 | | | 43 906.00 |
294 Charges financières | 9 377.00 | | | 9 377.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 671.00 | | | 25 671.00 |