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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 518.00 | 9 107.00 | 20 411.00 | 29 518.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 018.00 | 9 607.00 | 20 411.00 | 30 018.00 |
060 Stock marchandises | 5 721.00 | | 5 721.00 | 5 721.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 82 941.00 | | 82 941.00 | 82 941.00 |
072 Créances – Autres | 6 179.00 | | 6 179.00 | 6 179.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 60 230.00 | | 60 230.00 | 60 230.00 |
084 Disponibilités | 37 035.00 | | 37 035.00 | 37 035.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 193 407.00 | | 193 407.00 | 193 407.00 |
110 Total général Actif | 223 425.00 | 9 607.00 | 213 818.00 | 223 425.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 169 569.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 641.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 180 710.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 377.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 040.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 731.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 109.00 | |
180 Total général Passif | | | 213 818.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 912.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 188 526.00 | 267 337.00 | | 188 526.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 526.00 | 267 337.00 | | 188 526.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 629.00 | 77 228.00 | | 51 629.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 664.00 | 1 393.00 | | 1 664.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 153.00 | 298.00 | | 153.00 |
242 Autres charges externes. | 21 699.00 | 23 807.00 | | 21 699.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 127.00 | 1 513.00 | | 2 127.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 000.00 | 65 000.00 | | 60 000.00 |
252 Charges sociales | 45 616.00 | 47 118.00 | | 45 616.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 535.00 | 6 913.00 | | 7 535.00 |
262 Autres charges | 71.00 | 1.00 | | 71.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 494.00 | 223 271.00 | | 190 494.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 968.00 | 44 066.00 | | -1 968.00 |
280 Produits financiers | 2 787.00 | 2 811.00 | | 2 787.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 343.00 | 9 094.00 | | 1 343.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 641.00 | 37 783.00 | | 5 641.00 |