| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 663.00 | 15 977.00 | 14 686.00 | 30 663.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 163.00 | 16 477.00 | 14 686.00 | 31 163.00 |
060 Stock marchandises | 6 623.00 | | 6 623.00 | 6 623.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 136.00 | | 42 136.00 | 42 136.00 |
072 Créances – Autres | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 60 230.00 | | 60 230.00 | 60 230.00 |
084 Disponibilités | 31 203.00 | | 31 203.00 | 31 203.00 |
092 Charges constatées d’avance | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 997.00 | | 144 997.00 | 144 997.00 |
110 Total général Actif | 176 159.00 | 16 477.00 | 159 682.00 | 176 159.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 142 210.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 579.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 143 131.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 351.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 040.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 200.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 551.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 682.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 145.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 190 609.00 | 188 526.00 | | 190 609.00 |
230 Autres produits | 26.00 | | | 26.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 635.00 | 188 526.00 | | 190 635.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 272.00 | 51 629.00 | | 63 272.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -902.00 | 1 664.00 | | -902.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 153.00 | | |
242 Autres charges externes. | 24 587.00 | 21 699.00 | | 24 587.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 915.00 | 2 127.00 | | 1 915.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
252 Charges sociales | 42 439.00 | 45 616.00 | | 42 439.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 870.00 | 7 535.00 | | 6 870.00 |
262 Autres charges | | 71.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 198 181.00 | 190 494.00 | | 198 181.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 546.00 | -1 968.00 | | -7 546.00 |
280 Produits financiers | 2 967.00 | 2 787.00 | | 2 967.00 |
290 Produits exceptionnels | | 8 000.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 1 836.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 343.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 579.00 | 5 641.00 | | -4 579.00 |