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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 681.00 | 3 840.00 | 841.00 | 4 681.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 776.00 | 3 840.00 | 28 936.00 | 32 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 521 290.00 | | 1 521 290.00 | 1 521 290.00 |
BZ Autres créances | 58 014.00 | | 58 014.00 | 58 014.00 |
CF Disponibilités | 9 279.00 | | 9 279.00 | 9 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 692.00 | | 63 692.00 | 63 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 652 275.00 | | 1 652 275.00 | 1 652 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 685 051.00 | 3 840.00 | 1 681 211.00 | 1 685 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
DG Autres réserves | 285 645.00 | 264 927.00 | | 285 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 048.00 | 20 718.00 | | -92 048.00 |
DL TOTAL (I) | 208 557.00 | 300 605.00 | | 208 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 301 447.00 | 24 797.00 | | 1 301 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 708.00 | 869.00 | | 1 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 366.00 | 6 421.00 | | 22 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 888.00 | 154 688.00 | | 146 888.00 |
EA Autres dettes | 245.00 | 108.00 | | 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 472 654.00 | 186 882.00 | | 1 472 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 681 211.00 | 487 487.00 | | 1 681 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 472 654.00 | 162 085.00 | | 1 472 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 301 447.00 | 24 797.00 | | 1 301 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 368 614.00 | | 368 614.00 | 368 614.00 |
FG Production vendue services | 2 201.00 | | 2 201.00 | 2 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 815.00 | | 370 815.00 | 370 815.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 227 829.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 192 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 281.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 085.00 | 6 906.00 | | 10 085.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 199.00 | 1 050.00 | | 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199.00 | 1 050.00 | | 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 323.00 | 348.00 | | 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 323.00 | 348.00 | | 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124.00 | 702.00 | | -124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 718.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 103.00 | 1 140 321.00 | | 377 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 152.00 | 1 119 603.00 | | 469 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 048.00 | 20 718.00 | | -92 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 776.00 | | | 32 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 681.00 | | | 4 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 281.00 | | 3 840.00 | 1 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 281.00 | | 3 840.00 | 1 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 366.00 | 22 366.00 | | 22 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VB T. V. A. | 47 343.00 | | | 47 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 301 447.00 | 1 301 447.00 | | 1 301 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 360.00 | 135 360.00 | | 135 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 955.00 | | | 6 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 692.00 | | | 63 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 705.00 | 121 705.00 | | 121 705.00 |
VW T.V.A. | 9 418.00 | 9 418.00 | | 9 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 472 654.00 | 1 472 654.00 | | 1 472 654.00 |