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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 681.00 | 4 619.00 | 62.00 | 4 681.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 816.00 | 4 619.00 | 28 197.00 | 32 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 918 472.00 | | 918 472.00 | 918 472.00 |
BZ Autres créances | 118 759.00 | | 118 759.00 | 118 759.00 |
CF Disponibilités | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 990.00 | | 31 990.00 | 31 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 071 693.00 | | 1 071 693.00 | 1 071 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 510.00 | 4 619.00 | 1 099 890.00 | 1 104 510.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40.00 | | | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
DG Autres réserves | 193 597.00 | 285 645.00 | | 193 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 533.00 | -92 048.00 | | -95 533.00 |
DL TOTAL (I) | 113 024.00 | 208 557.00 | | 113 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570 828.00 | 1 301 447.00 | | 570 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 611.00 | 1 708.00 | | 1 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 581.00 | 22 366.00 | | 12 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 630.00 | 146 888.00 | | 401 630.00 |
EA Autres dettes | 217.00 | 245.00 | | 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 866.00 | 1 472 654.00 | | 986 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 890.00 | 1 681 211.00 | | 1 099 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 986 866.00 | 1 472 654.00 | | 986 866.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 570 828.00 | 1 301 447.00 | | 570 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 351 917.00 | | 1 351 917.00 | 1 351 917.00 |
FG Production vendue services | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 352 892.00 | | 1 352 892.00 | 1 352 892.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 352 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 548 009.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 602 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 9 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 779.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 573 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -220 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -240 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 040.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 946.00 | 10 085.00 | | 9 946.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 190 000.00 | 199.00 | | 190 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190 000.00 | 199.00 | | 190 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 229.00 | 323.00 | | 45 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 229.00 | 323.00 | | 45 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 144 771.00 | -124.00 | | 144 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 542 938.00 | 377 103.00 | | 1 542 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 638 471.00 | 469 152.00 | | 1 638 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 533.00 | -92 048.00 | | -95 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 776.00 | | 40.00 | 32 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 681.00 | | | 4 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 095.00 | | 40.00 | 3 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 840.00 | 779.00 | | 3 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 840.00 | 779.00 | | 3 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 581.00 | 12 581.00 | | 12 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 056.00 | 12 056.00 | | 12 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 98 256.00 | 98 256.00 | | 98 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 570 828.00 | 570 828.00 | | 570 828.00 |
VI Groupe et associés | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 587.00 | 137 587.00 | | 137 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 645.00 | 18 645.00 | | 18 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 990.00 | 31 990.00 | | 31 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 789.00 | 150 789.00 | | 150 789.00 |
VW T.V.A. | 251 987.00 | 251 987.00 | | 251 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 866.00 | 986 866.00 | | 986 866.00 |