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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 210.00 | 1 210.00 | 7 000.00 | 8 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 850.00 | 37 836.00 | 47 014.00 | 84 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 484.00 | 65 493.00 | 40 991.00 | 106 484.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 497.00 | 104 539.00 | 96 958.00 | 201 497.00 |
BT Marchandises | 113 915.00 | 24 237.00 | 89 678.00 | 113 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 643.00 | 112 461.00 | 153 181.00 | 265 643.00 |
BZ Autres créances | 6 998.00 | | 6 998.00 | 6 998.00 |
CF Disponibilités | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 238.00 | 136 698.00 | 254 540.00 | 391 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 735.00 | 241 237.00 | 351 498.00 | 592 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 106 946.00 | 81 908.00 | | 106 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 252.00 | 25 038.00 | | 31 252.00 |
DL TOTAL (I) | 154 697.00 | 123 446.00 | | 154 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 791.00 | 115 460.00 | | 126 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 157.00 | 28 404.00 | | 33 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 156.00 | 44 333.00 | | 22 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 696.00 | 19 092.00 | | 14 696.00 |
EA Autres dettes | | 120.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 196 801.00 | 207 410.00 | | 196 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 498.00 | 330 856.00 | | 351 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 780.00 | 156 412.00 | | 137 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 185.00 | 40 336.00 | | 40 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 237 782.00 | 124 000.00 | 361 782.00 | 237 782.00 |
FG Production vendue services | 62 360.00 | 453.00 | 62 813.00 | 62 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 142.00 | 124 453.00 | 424 595.00 | 300 142.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 143 016.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 608.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 600.00 | |
GE Autres charges | | | 4 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | | | 37.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 875.00 | | | 18 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 912.00 | | | 18 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 588.00 | | | 5 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 099.00 | 4 254.00 | | 5 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 307.00 | 814 741.00 | | 468 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 055.00 | 789 703.00 | | 437 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 252.00 | 25 038.00 | | 31 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 438.00 | | | 196 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 544.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 123.00 | | | 195 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 780.00 | 34 608.00 | 3 850.00 | 73 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 780.00 | 34 608.00 | 3 850.00 | 73 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 156.00 | 22 156.00 | | 22 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 157.00 | 33 157.00 | | 33 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 265 643.00 | | | 265 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 185.00 | 40 185.00 | | 40 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 606.00 | 27 585.00 | 59 021.00 | 86 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 541.00 | | | 28 541.00 |
VP Divers | 6 998.00 | | | 6 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 696.00 | 14 696.00 | | 14 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 440.00 | 272 640.00 | 1 800.00 | 274 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 801.00 | 137 780.00 | 59 021.00 | 196 801.00 |