| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 210.00 | 2 481.00 | 5 729.00 | 8 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 103.00 | 62 711.00 | 88 392.00 | 151 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 672.00 | 96 855.00 | 57 817.00 | 154 672.00 |
BD Autres titres immobilisés | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 546.00 | 162 047.00 | 154 500.00 | 316 546.00 |
BT Marchandises | 156 320.00 | 6 337.00 | 149 983.00 | 156 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 112.00 | 151 220.00 | 118 892.00 | 270 112.00 |
BZ Autres créances | 9 834.00 | | 9 834.00 | 9 834.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 436 266.00 | 157 557.00 | 278 709.00 | 436 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 813.00 | 319 604.00 | 433 209.00 | 752 813.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 168 754.00 | 138 197.00 | | 168 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 170.00 | 30 557.00 | | 16 170.00 |
DL TOTAL (I) | 201 425.00 | 185 254.00 | | 201 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 766.00 | 99 252.00 | | 129 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 166.00 | 38 807.00 | | 33 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 712.00 | 29 018.00 | | 48 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 140.00 | 29 338.00 | | 20 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 784.00 | 196 415.00 | | 231 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 209.00 | 381 669.00 | | 433 209.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 168 331.00 | 43 000.00 | 211 331.00 | 168 331.00 |
FD Production vendue biens | 4 874.00 | | 4 874.00 | 4 874.00 |
FG Production vendue services | 174 703.00 | | 174 703.00 | 174 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 908.00 | 43 000.00 | 390 908.00 | 347 908.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 690.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 725.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 337.00 | |
GE Autres charges | | | 2 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 722.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 301.00 | 27 800.00 | | 1 301.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 953.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 301.00 | 23 847.00 | | 1 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 853.00 | 4 700.00 | | 2 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 738.00 | 572 496.00 | | 403 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 567.00 | 541 940.00 | | 387 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 170.00 | 30 557.00 | | 16 170.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 953.00 | 608.00 | 2 561.00 | 1 953.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 321.00 | 44 725.00 | 162 047.00 | 117 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 321.00 | 44 725.00 | 162 047.00 | 117 321.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 712.00 | 48 712.00 | | 48 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 140.00 | 20 140.00 | | 20 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
UX Autres créances clients | 270 112.00 | 270 112.00 | | 270 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 249.00 | 41 249.00 | | 41 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 517.00 | 31 995.00 | 56 522.00 | 88 517.00 |
VI Groupe et associés | 33 166.00 | 33 166.00 | | 33 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 596.00 | | | 28 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 834.00 | 9 834.00 | | 9 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 316.00 | 279 946.00 | 2 370.00 | 282 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 784.00 | 175 262.00 | 56 522.00 | 231 784.00 |