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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 266.00 | 9 396.00 | 2 869.00 | 12 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 266.00 | 9 396.00 | 2 869.00 | 12 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 692 319.00 | | 692 319.00 | 692 319.00 |
BZ Autres créances | 22 042.00 | | 22 042.00 | 22 042.00 |
CF Disponibilités | 337 219.00 | | 337 219.00 | 337 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 051 581.00 | | 1 051 581.00 | 1 051 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 847.00 | 9 396.00 | 1 054 450.00 | 1 063 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 256 560.00 | | | 256 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 995.00 | | | 86 995.00 |
DL TOTAL (I) | 444 155.00 | | | 444 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 516.00 | | | 148 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 798.00 | | | 101 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 980.00 | | | 359 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 295.00 | | | 610 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 450.00 | | | 1 054 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 295.00 | | | 610 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 195 887.00 | | 1 195 887.00 | 1 195 887.00 |
FG Production vendue services | 1 368 264.00 | | 1 368 264.00 | 1 368 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 564 151.00 | | 2 564 151.00 | 2 564 151.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 567 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 929 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 854 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 451 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 62 283.00 | | | 62 283.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116.00 | | | 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116.00 | | | 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 149.00 | | | 7 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 733.00 | | | -8 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 419.00 | | | 20 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 567 379.00 | | | 2 567 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 480 383.00 | | | 2 480 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 995.00 | | | 86 995.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 095.00 | | | 10 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 039.00 | | | 25 039.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 772.00 | 12 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 179.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 593.00 | 12 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179.00 | | | 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 860.00 | | | 24 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 776.00 | 3 243.00 | 5 622.00 | 11 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 597.00 | 3 243.00 | 5 443.00 | 11 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 798.00 | 101 798.00 | | 101 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 612.00 | 140 612.00 | | 140 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 897.00 | 44 897.00 | | 44 897.00 |
UX Autres créances clients | 692 319.00 | | | 692 319.00 |
VB T. V. A. | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
VI Groupe et associés | 148 516.00 | 148 516.00 | | 148 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 767.00 | | | 20 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 361.00 | 714 361.00 | | 714 361.00 |
VW T.V.A. | 174 471.00 | 174 471.00 | | 174 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 295.00 | 610 295.00 | | 610 295.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 342.00 | | | 25 342.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
ST Autres comptes | 173 774.00 | | | 173 774.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 693.00 | | | 52 693.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 200.00 | | | 200.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 97 178.00 | | | 97 178.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 179.00 | | | 28 179.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 588 122.00 | | | 588 122.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 209 150.00 | | | 209 150.00 |
ZE Dividendes | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 327 647.00 | | | 327 647.00 |