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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 347 000.00 | | 1 347 000.00 | 1 347 000.00 |
CF Disponibilités | 142 582.00 | | 142 582.00 | 142 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 582.00 | | 142 582.00 | 142 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 489 582.00 | | 1 489 582.00 | 1 489 582.00 |
CU Autres participations | 1 347 000.00 | | 1 347 000.00 | 1 347 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 865 840.00 | 762 577.00 | | 865 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 881.00 | 163 262.00 | | 129 881.00 |
DL TOTAL (I) | 996 821.00 | 926 940.00 | | 996 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 005.00 | 593 299.00 | | 490 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 130.00 | 986.00 | | 1 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 761.00 | 595 712.00 | | 492 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 489 582.00 | 1 522 651.00 | | 1 489 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 534.00 | 414 487.00 | | 371 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 892.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 139 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 608.00 | 174 510.00 | | 139 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 727.00 | 11 248.00 | | 9 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 881.00 | 163 262.00 | | 129 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 005.00 | 368 778.00 | 121 227.00 | 490 005.00 |
VI Groupe et associés | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 573.00 | | | 59 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 761.00 | 371 534.00 | 121 227.00 | 492 761.00 |