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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 347 000.00 | | 1 347 000.00 | 1 347 000.00 |
CF Disponibilités | 149 238.00 | | 149 238.00 | 149 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 238.00 | | 149 238.00 | 149 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 496 238.00 | | 1 496 238.00 | 1 496 238.00 |
CU Autres participations | 1 347 000.00 | | 1 347 000.00 | 1 347 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 350 085.00 | 967 221.00 | | 1 350 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 348.00 | 406 865.00 | | 82 348.00 |
DL TOTAL (I) | 1 433 534.00 | 1 375 185.00 | | 1 433 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 199.00 | 388 900.00 | | 61 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | 1 536.00 | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 90.00 | | |
EA Autres dettes | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 704.00 | 392 021.00 | | 62 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 496 238.00 | 1 767 206.00 | | 1 496 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 704.00 | 392 021.00 | | 62 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 670.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 838.00 | 418 824.00 | | 89 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 490.00 | 11 959.00 | | 7 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 348.00 | 406 865.00 | | 82 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 199.00 | 61 199.00 | | 61 199.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 425.00 | | | 60 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 704.00 | 62 704.00 | | 62 704.00 |