| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 018 978.00 | 448 208.00 | 1 570 769.00 | 2 018 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 018 978.00 | 448 208.00 | 1 570 769.00 | 2 018 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 699.00 | | 8 699.00 | 8 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 858.00 | | 51 858.00 | 51 858.00 |
BZ Autres créances | 178 635.00 | | 178 635.00 | 178 635.00 |
CF Disponibilités | 212 517.00 | | 212 517.00 | 212 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 534.00 | | 3 534.00 | 3 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 244.00 | | 455 244.00 | 455 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 474 222.00 | 448 208.00 | 2 026 014.00 | 2 474 222.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 355 730.00 | 355 730.00 | | 355 730.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 544 627.00 | 544 627.00 | | 544 627.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 212.00 | 7 265.00 | | 9 212.00 |
DG Autres réserves | 175 030.00 | 138 052.00 | | 175 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 186.00 | 38 924.00 | | 64 186.00 |
DL TOTAL (I) | 1 148 786.00 | 1 084 599.00 | | 1 148 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 635 412.00 | 528 422.00 | | 635 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 091.00 | 1 245.00 | | 127 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 115.00 | 25 630.00 | | 21 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 317.00 | 18 088.00 | | 60 317.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 159.00 | | | 16 159.00 |
EA Autres dettes | 17 132.00 | 10 257.00 | | 17 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 227.00 | 583 644.00 | | 877 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 026 014.00 | 1 668 244.00 | | 2 026 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 453.00 | 295 526.00 | | 430 453.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 226 107.00 | | 226 107.00 | 226 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 107.00 | | 226 107.00 | 226 107.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 841.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 106.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 933.00 | | | 6 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 933.00 | | | 6 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 933.00 | | | 6 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 853.00 | 19 462.00 | | 31 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 810.00 | 249 752.00 | | 249 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 623.00 | 210 828.00 | | 185 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 186.00 | 38 924.00 | | 64 186.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 667 990.00 | | | 1 667 990.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 018 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 018 978.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 667 990.00 | | | 1 667 990.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 673.00 | 86 535.00 | | 361 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 673.00 | 86 535.00 | | 361 673.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 115.00 | 21 115.00 | | 21 115.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 159.00 | 16 159.00 | | 16 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 086.00 | 143 086.00 | | 143 086.00 |
UX Autres créances clients | 51 858.00 | | | 51 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 635 412.00 | 188 638.00 | 303 408.00 | 635 412.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 010.00 | | | 243 010.00 |
VP Divers | 178 635.00 | | | 178 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 317.00 | 60 317.00 | | 60 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 028.00 | 234 028.00 | | 234 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 227.00 | 430 453.00 | 303 408.00 | 877 227.00 |