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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 039 674.00 | 560 434.00 | 1 479 240.00 | 2 039 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 040 674.00 | 560 434.00 | 1 480 240.00 | 2 040 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 642.00 | | 8 642.00 | 8 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 831.00 | | 72 831.00 | 72 831.00 |
BZ Autres créances | 146 856.00 | | 146 856.00 | 146 856.00 |
CF Disponibilités | 217 743.00 | | 217 743.00 | 217 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 562.00 | | 448 562.00 | 448 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 489 237.00 | 560 434.00 | 1 928 803.00 | 2 489 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 355 730.00 | 355 730.00 | | 355 730.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 544 627.00 | 544 627.00 | | 544 627.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 421.00 | 9 212.00 | | 12 421.00 |
DG Autres réserves | 236 007.00 | 175 030.00 | | 236 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 493.00 | 64 186.00 | | 57 493.00 |
DL TOTAL (I) | 1 206 279.00 | 1 148 786.00 | | 1 206 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 773.00 | 635 412.00 | | 446 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 965.00 | 127 091.00 | | 192 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 290.00 | 21 115.00 | | 44 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 133.00 | 60 317.00 | | 1 133.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 352.00 | 16 159.00 | | 18 352.00 |
EA Autres dettes | 19 007.00 | 17 132.00 | | 19 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 523.00 | 877 227.00 | | 722 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 928 803.00 | 2 026 014.00 | | 1 928 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 513.00 | 430 453.00 | | 380 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 253 358.00 | | 253 358.00 | 253 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 358.00 | | 253 358.00 | 253 358.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 602.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 933.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 933.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 770.00 | | | 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 770.00 | | | 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -770.00 | 6 933.00 | | -770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 122.00 | 31 853.00 | | 22 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 537.00 | 249 810.00 | | 259 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 043.00 | 185 623.00 | | 202 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 493.00 | 64 186.00 | | 57 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 018 978.00 | | 21 696.00 | 2 018 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 040 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 039 674.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 018 978.00 | | 20 696.00 | 2 018 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 208.00 | 112 226.00 | | 448 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 208.00 | 112 226.00 | | 448 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 290.00 | 44 290.00 | | 44 290.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 352.00 | 18 352.00 | | 18 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 500.00 | 211 500.00 | | 211 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 72 831.00 | 72 831.00 | | 72 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 773.00 | 104 763.00 | 198 645.00 | 446 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 638.00 | | | 188 638.00 |
VP Divers | 146 856.00 | 146 856.00 | | 146 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 176.00 | 222 176.00 | 1 000.00 | 223 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 523.00 | 380 513.00 | 198 645.00 | 722 523.00 |