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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 458.00 | 229.00 | 1 229.00 | 1 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 958.00 | 2 729.00 | 1 229.00 | 3 958.00 |
BT Marchandises | 72 714.00 | | 72 714.00 | 72 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 281.00 | 3 749.00 | 69 532.00 | 73 281.00 |
BZ Autres créances | 17 215.00 | | 17 215.00 | 17 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CF Disponibilités | 89 114.00 | | 89 114.00 | 89 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 534.00 | 3 749.00 | 248 785.00 | 252 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 492.00 | 6 478.00 | 250 014.00 | 256 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -138 745.00 | -179 682.00 | | -138 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 740.00 | 40 936.00 | | 48 740.00 |
DL TOTAL (I) | -80 005.00 | -128 745.00 | | -80 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 298.00 | 290 874.00 | | 281 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 800.00 | 24 964.00 | | 43 800.00 |
EA Autres dettes | | 39 696.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 330 019.00 | 360 456.00 | | 330 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 014.00 | 231 711.00 | | 250 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 019.00 | 360 456.00 | | 330 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 552 319.00 | | 552 319.00 | 552 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 552 319.00 | | 552 319.00 | 552 319.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 342 435.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229.00 | |
GE Autres charges | | | 22 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 547 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 414.00 | | | 19 414.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 942.00 | | | 12 942.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 356.00 | 40 000.00 | | 32 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 948.00 | 268.00 | | 2 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 948.00 | 268.00 | | 2 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 408.00 | 39 732.00 | | 29 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 599 006.00 | 489 676.00 | | 599 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 550 266.00 | 448 740.00 | | 550 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 740.00 | 40 936.00 | | 48 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 500.00 | | 1 458.00 | 2 500.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 958.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 458.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 458.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 500.00 | 229.00 | | 2 500.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 229.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 298.00 | 281 298.00 | | 281 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
UX Autres créances clients | 73 281.00 | | | 73 281.00 |
VB T. V. A. | 13 578.00 | | | 13 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166.00 | | | 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153.00 | | | 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 649.00 | 90 649.00 | | 90 649.00 |
VW T.V.A. | 31 414.00 | 31 414.00 | | 31 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 019.00 | 330 019.00 | | 330 019.00 |