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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 458.00 | 959.00 | 499.00 | 1 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 958.00 | 3 459.00 | 499.00 | 3 958.00 |
BT Marchandises | 64 878.00 | 64 878.00 | | 64 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 865.00 | 3 749.00 | 37 116.00 | 40 865.00 |
BZ Autres créances | 7 681.00 | | 7 681.00 | 7 681.00 |
CF Disponibilités | 5 037.00 | | 5 037.00 | 5 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 461.00 | 68 627.00 | 49 834.00 | 118 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 419.00 | 72 086.00 | 50 333.00 | 122 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -186 656.00 | -90 005.00 | | -186 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 704.00 | -96 650.00 | | -99 704.00 |
DL TOTAL (I) | -276 360.00 | -176 656.00 | | -276 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 844.00 | 295 327.00 | | 299 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 940.00 | 14 817.00 | | 2 940.00 |
EA Autres dettes | 23 908.00 | | | 23 908.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 43 139.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 326 693.00 | 353 283.00 | | 326 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 333.00 | 176 627.00 | | 50 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 693.00 | 353 283.00 | | 326 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 279 730.00 | 1 255.00 | 280 985.00 | 279 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 730.00 | 1 255.00 | 280 985.00 | 279 730.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 186 835.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 365.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 878.00 | |
GE Autres charges | | | 2 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 699.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 699.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | 35.00 | | 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158.00 | 35.00 | | 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158.00 | 5 664.00 | | -158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 371.00 | 251 576.00 | | 291 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 075.00 | 348 226.00 | | 391 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 704.00 | -96 650.00 | | -99 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 958.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 458.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 094.00 | 365.00 | | 3 094.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594.00 | 365.00 | | 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 64 878.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 749.00 | 64 878.00 | | 3 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 749.00 | 64 878.00 | | 3 749.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 878.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 844.00 | 299 844.00 | | 299 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 908.00 | 23 908.00 | | 23 908.00 |
UX Autres créances clients | 40 865.00 | 40 865.00 | | 40 865.00 |
VB T. V. A. | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 557.00 | 6 557.00 | | 6 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209.00 | 208.00 | | 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 546.00 | 48 546.00 | | 48 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 693.00 | 326 693.00 | | 326 693.00 |