| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 246.00 | 3 020.00 | 2 226.00 | 5 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 130.00 | 8 902.00 | 6 228.00 | 15 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 375.00 | 15 921.00 | 10 453.00 | 26 375.00 |
BP En cours de production de services | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 248.00 | | 34 248.00 | 34 248.00 |
BZ Autres créances | 6 651.00 | | 6 651.00 | 6 651.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 33 505.00 | | 33 505.00 | 33 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 920.00 | | 91 920.00 | 91 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 295.00 | 15 921.00 | 102 373.00 | 118 295.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 996.00 | 54 442.00 | | 28 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 743.00 | -25 447.00 | | 743.00 |
DL TOTAL (I) | 40 739.00 | 39 996.00 | | 40 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 420.00 | 8 010.00 | | 4 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 621.00 | 3 877.00 | | 17 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 594.00 | 21 160.00 | | 39 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 635.00 | 33 048.00 | | 61 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 373.00 | 73 043.00 | | 102 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 014.00 | 28 756.00 | | 61 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128.00 | 133.00 | | 128.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 966.00 | | 1 408.00 | 24 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 967.00 | | 1 408.00 | 18 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 376.00 | 2 545.00 | | 13 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 376.00 | 2 545.00 | | 9 376.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 621.00 | 17 621.00 | | 17 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 481.00 | 17 481.00 | | 17 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
UX Autres créances clients | 34 248.00 | | | 34 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 951.00 | | | 951.00 |
VB T. V. A. | 453.00 | | | 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 292.00 | 3 671.00 | 621.00 | 4 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 899.00 | 40 900.00 | 1 999.00 | 42 899.00 |
VW T.V.A. | 18 822.00 | 18 822.00 | | 18 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 635.00 | 61 014.00 | 621.00 | 61 635.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 041.00 | 1 737.00 | | 3 041.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 519.00 | 2 363.00 | | 2 519.00 |
ST Autres comptes | 38 600.00 | 54 965.00 | | 38 600.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 839.00 | 31 285.00 | | 47 839.00 |
YT Sous‐traitance | 25 200.00 | 31 121.00 | | 25 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 041.00 | 1 737.00 | | 3 041.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 550.00 | 34 246.00 | | 37 550.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 741.00 | 14 969.00 | | 15 741.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 158.00 | 119 734.00 | | 114 158.00 |