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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 246.00 | 3 876.00 | 1 370.00 | 5 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 015.00 | 10 769.00 | 5 246.00 | 16 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 344.00 | 18 645.00 | 8 699.00 | 27 344.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 79 654.00 | | 79 654.00 | 79 654.00 |
BZ Autres créances | 7 268.00 | | 7 268.00 | 7 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 28 750.00 | | 28 750.00 | 28 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 027.00 | | 4 027.00 | 4 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 715.00 | | 119 715.00 | 119 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 059.00 | 18 645.00 | 128 414.00 | 147 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 29 739.00 | 28 996.00 | | 29 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 968.00 | 743.00 | | 40 968.00 |
DL TOTAL (I) | 81 707.00 | 40 739.00 | | 81 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621.00 | 4 420.00 | | 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 997.00 | 17 621.00 | | 13 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 902.00 | 39 594.00 | | 29 902.00 |
EA Autres dettes | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 707.00 | 61 635.00 | | 46 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 414.00 | 102 373.00 | | 128 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 707.00 | 61 635.00 | | 46 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 128.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 375.00 | | 969.00 | 26 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 376.00 | | 885.00 | 20 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 999.00 | | 84.00 | 1 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 921.00 | 2 723.00 | | 15 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 921.00 | 2 723.00 | | 11 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 997.00 | 13 997.00 | | 13 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 980.00 | 8 980.00 | | 8 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
UX Autres créances clients | 79 654.00 | 79 654.00 | | 79 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VB T. V. A. | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 033.00 | 90 949.00 | 2 083.00 | 93 033.00 |
VW T.V.A. | 16 217.00 | 16 217.00 | | 16 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 707.00 | 46 707.00 | | 46 707.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 060.00 | 3 041.00 | | 1 060.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 293.00 | 2 519.00 | | 3 293.00 |
ST Autres comptes | 50 621.00 | 38 600.00 | | 50 621.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 488.00 | 47 839.00 | | 30 488.00 |
YT Sous‐traitance | 39 076.00 | 25 200.00 | | 39 076.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 060.00 | 3 041.00 | | 1 060.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 499.00 | | | 39 499.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 945.00 | | | 16 945.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 478.00 | 114 158.00 | | 123 478.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |