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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 26 666.00 | | 26 666.00 | 26 666.00 |
CF Disponibilités | 163 226.00 | | 163 226.00 | 163 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 189 891.00 | | 189 891.00 | 189 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 891.00 | | 189 891.00 | 189 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 070.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 30 964.00 | 20 363.00 | | 30 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 654.00 | 11 031.00 | | 117 654.00 |
DL TOTAL (I) | 165 118.00 | 47 464.00 | | 165 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 730.00 | 23 155.00 | | 10 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 026.00 | 5 026.00 | | 5 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 657.00 | 22 253.00 | | 5 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 338.00 | 38 685.00 | | 3 338.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | 1 066.00 | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 774.00 | 90 186.00 | | 24 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 891.00 | 137 650.00 | | 189 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 774.00 | 90 186.00 | | 24 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 177 288.00 | | 177 288.00 | 177 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 288.00 | | 177 288.00 | 177 288.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 436.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -15.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 099.00 | |
GE Autres charges | | | 1 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 170.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 141 304.00 | | | 141 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 304.00 | 170.00 | | 141 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 421.00 | 144.00 | | 42 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 541.00 | 144.00 | | 42 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 764.00 | 26.00 | | 98 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 630.00 | 700.00 | | 2 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 208.00 | 251 676.00 | | 320 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 554.00 | 240 645.00 | | 202 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 654.00 | 11 031.00 | | 117 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 102.00 | | 1 426.00 | 122 102.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 717.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 529.00 | | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 932.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 160.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 719.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 160.00 | | | 23 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 293.00 | | 1 426.00 | 94 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 009.00 | 8 099.00 | 81 108.00 | 73 009.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 932.00 | | 2 932.00 | 2 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 577.00 | 8 099.00 | 73 676.00 | 65 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 657.00 | 5 657.00 | | 5 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VB T. V. A. | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
VC Groupe et associés | 14 975.00 | | | 14 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 706.00 | 10 706.00 | | 10 706.00 |
VI Groupe et associés | 5 026.00 | 5 026.00 | | 5 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 397.00 | | | 12 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 768.00 | | | 6 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 666.00 | 26 666.00 | | 26 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 774.00 | 24 774.00 | | 24 774.00 |