| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 277 500.00 | | 277 500.00 | 277 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 277 500.00 | | 277 500.00 | 277 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
072 Créances – Autres | 6 179.00 | | 6 179.00 | 6 179.00 |
084 Disponibilités | 19 214.00 | | 19 214.00 | 19 214.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 993.00 | | 46 993.00 | 46 993.00 |
110 Total général Actif | 324 493.00 | | 324 493.00 | 324 493.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 148 618.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 345.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 871.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 153 902.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 146 394.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 434.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 964.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 763.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 591.00 | |
180 Total général Passif | | | 324 493.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 600.00 | 41 400.00 | | 45 600.00 |
230 Autres produits | 3 825.00 | 3.00 | | 3 825.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 49 425.00 | 41 403.00 | | 49 425.00 |
242 Autres charges externes. | 2 761.00 | 3 025.00 | | 2 761.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -547.00 | | | -547.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -547.00 | 648.00 | | -547.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 448.00 | 24 000.00 | | 28 448.00 |
252 Charges sociales | 18 665.00 | 17 485.00 | | 18 665.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 49 329.00 | 45 160.00 | | 49 329.00 |
270 Résultat d’exploitation | 96.00 | -3 757.00 | | 96.00 |
294 Charges financières | 1 967.00 | 1 639.00 | | 1 967.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 871.00 | -5 396.00 | | -1 871.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 277 500.00 | | | 277 500.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 380.00 | | | 380.00 |