| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 722.00 | 2 373.00 | 14 349.00 | 16 722.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 449.00 | | 41 449.00 | 41 449.00 |
AN Terrains | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
AP Constructions | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 339.00 | 26 113.00 | 3 227.00 | 29 339.00 |
BD Autres titres immobilisés | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 957.00 | 30 883.00 | 99 075.00 | 129 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 055.00 | | 12 055.00 | 12 055.00 |
BZ Autres créances | 19 506.00 | | 19 506.00 | 19 506.00 |
CF Disponibilités | 39 795.00 | | 39 795.00 | 39 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 71 355.00 | | 71 355.00 | 71 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 313.00 | 30 883.00 | 170 430.00 | 201 313.00 |
CU Autres participations | 37 800.00 | | 37 800.00 | 37 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
DG Autres réserves | 12 474.00 | 12 474.00 | | 12 474.00 |
DH Report à nouveau | -4 564.00 | -21 362.00 | | -4 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 077.00 | 16 797.00 | | 3 077.00 |
DL TOTAL (I) | 112 387.00 | 109 310.00 | | 112 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 391.00 | 17 434.00 | | 17 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 426.00 | 12 139.00 | | 13 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 227.00 | 16 811.00 | | 27 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 043.00 | 46 384.00 | | 58 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 430.00 | 155 694.00 | | 170 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 332.00 | 58 043.00 | | 61 332.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 221 709.00 | | 221 709.00 | 221 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 709.00 | | 221 709.00 | 221 709.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 089.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 568.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 582.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 602.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 602.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 320.00 | 40.00 | | 1 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 320.00 | 40.00 | | 1 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 320.00 | 562.00 | | -1 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 185.00 | 210.00 | | 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 766.00 | 230 023.00 | | 221 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 690.00 | 213 226.00 | | 218 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 077.00 | 16 797.00 | | 3 077.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 131.00 | 6 131.00 | | 6 131.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 957.00 | | | 129 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 172.00 | | | 58 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 171.00 | | | 32 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 615.00 | | | 39 615.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 883.00 | 1 707.00 | | 30 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 373.00 | 261.00 | | 2 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 509.00 | 1 446.00 | | 28 509.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 758.00 | 11 758.00 | | 11 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 960.00 | 16 960.00 | | 16 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
UX Autres créances clients | 20 634.00 | | | 20 634.00 |
VB T. V. A. | 8 944.00 | | | 8 944.00 |
VC Groupe et associés | 12 470.00 | | | 12 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VI Groupe et associés | 21 328.00 | 21 328.00 | | 21 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 398.00 | | | 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 492.00 | | | 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 296.00 | 42 938.00 | 1 358.00 | 44 296.00 |
VW T.V.A. | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 332.00 | 61 332.00 | | 61 332.00 |