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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 722.00 | 2 895.00 | 13 827.00 | 16 722.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 449.00 | | 41 449.00 | 41 449.00 |
AN Terrains | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
AP Constructions | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 295.00 | 28 518.00 | 2 777.00 | 31 295.00 |
BD Autres titres immobilisés | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 913.00 | 33 810.00 | 98 104.00 | 131 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 364.00 | | 23 364.00 | 23 364.00 |
BZ Autres créances | 22 869.00 | | 22 869.00 | 22 869.00 |
CF Disponibilités | 37 574.00 | | 37 574.00 | 37 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 589.00 | | 85 589.00 | 85 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 502.00 | 33 810.00 | 183 692.00 | 217 502.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
CU Autres participations | 37 800.00 | | 37 800.00 | 37 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
DG Autres réserves | 12 474.00 | 12 474.00 | | 12 474.00 |
DH Report à nouveau | 578.00 | -1 487.00 | | 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 823.00 | 2 065.00 | | 2 823.00 |
DL TOTAL (I) | 117 275.00 | 114 452.00 | | 117 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143.00 | 141.00 | | 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 083.00 | 21 328.00 | | 18 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 352.00 | 11 758.00 | | 12 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 839.00 | 28 104.00 | | 35 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 417.00 | 61 332.00 | | 66 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 692.00 | 175 785.00 | | 183 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 417.00 | 61 332.00 | | 66 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 259.00 | 49.00 | 21 308.00 | 21 259.00 |
FG Production vendue services | 226 898.00 | | 226 898.00 | 226 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 157.00 | 49.00 | 248 206.00 | 248 157.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 220.00 | |
GE Autres charges | | | 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 945.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 844.00 | 551.00 | | 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 844.00 | 551.00 | | 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 436.00 | -551.00 | | 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 569.00 | | | 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 513.00 | 232 344.00 | | 249 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 691.00 | 230 278.00 | | 246 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 823.00 | 2 065.00 | | 2 823.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 131.00 | 6 131.00 | | 6 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 957.00 | | 1 956.00 | 129 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 172.00 | | | 58 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 171.00 | | 1 956.00 | 32 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 615.00 | | | 39 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 589.00 | 1 220.00 | | 32 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 634.00 | 261.00 | | 2 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 955.00 | 959.00 | | 29 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 352.00 | 12 352.00 | | 12 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 062.00 | 15 062.00 | | 15 062.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
UX Autres créances clients | 23 364.00 | | | 23 364.00 |
VB T. V. A. | 9 523.00 | | | 9 523.00 |
VC Groupe et associés | 11 655.00 | | | 11 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VI Groupe et associés | 18 083.00 | 18 083.00 | | 18 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 373.00 | 49 373.00 | | 49 373.00 |
VW T.V.A. | 8 093.00 | 8 093.00 | | 8 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 417.00 | 66 417.00 | | 66 417.00 |