| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 530.00 | | 23 530.00 | 23 530.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 560.00 | | 123 560.00 | 123 560.00 |
CF Disponibilités | 3 591.00 | | 3 591.00 | 3 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 591.00 | | 3 591.00 | 3 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 151.00 | | 127 151.00 | 127 151.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 54 166.00 | | | 54 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 789.00 | | | 17 789.00 |
DL TOTAL (I) | 77 455.00 | | | 77 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 541.00 | | | 21 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 669.00 | | | 26 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 948.00 | | | 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 539.00 | | | 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 696.00 | | | 49 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 151.00 | | | 127 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 367.00 | | | 42 367.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 369.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 435.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -354.00 | | | -354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 384.00 | | | 20 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 789.00 | | | 17 789.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 030.00 | | | 100 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 030.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 030.00 | | | 100 030.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 530.00 | | | 23 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 541.00 | 14 211.00 | 7 329.00 | 21 541.00 |
VI Groupe et associés | 26 669.00 | 26 669.00 | | 26 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 635.00 | | | 13 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 530.00 | | 23 530.00 | 23 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 696.00 | 42 367.00 | 7 329.00 | 49 696.00 |