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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 678.00 | | 34 678.00 | 34 678.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 708.00 | | 134 708.00 | 134 708.00 |
BZ Autres créances | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
CF Disponibilités | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 363.00 | | 136 363.00 | 136 363.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 88 241.00 | | | 88 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 019.00 | | | 19 019.00 |
DL TOTAL (I) | 112 760.00 | | | 112 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 608.00 | | | 22 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 996.00 | | | 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 604.00 | | | 23 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 363.00 | | | 136 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 604.00 | | | 23 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 228.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -137.00 | | | -137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 387.00 | | | 20 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 019.00 | | | 19 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 920.00 | | 20 387.00 | 126 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 600.00 | | 134 708.00 | 12 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 600.00 | | 134 708.00 | 12 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 920.00 | | 20 387.00 | 126 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 34 678.00 | | 34 678.00 | 34 678.00 |
VC Groupe et associés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VI Groupe et associés | 22 608.00 | 22 608.00 | | 22 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 329.00 | | | 7 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 985.00 | 1 307.00 | 34 678.00 | 35 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 604.00 | 23 604.00 | | 23 604.00 |