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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 608 290.00 | 197 693.00 | 410 597.00 | 608 290.00 |
040 Immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 608 910.00 | 197 693.00 | 411 217.00 | 608 910.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 150.00 | | 52 150.00 | 52 150.00 |
072 Créances – Autres | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
084 Disponibilités | 35 144.00 | | 35 144.00 | 35 144.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 221.00 | | 6 221.00 | 6 221.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 266.00 | | 94 266.00 | 94 266.00 |
110 Total général Actif | 703 177.00 | 197 693.00 | 505 484.00 | 703 177.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 728.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 517.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 746.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 392 483.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 082.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 820.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 171.00 | |
176 Total des dettes | | | 424 737.00 | |
180 Total général Passif | | | 505 484.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 214 177.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 318 897.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 189 043.00 | | | 189 043.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 304 685.00 | | | 304 685.00 |
230 Autres produits | 19.00 | | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 304 704.00 | | | 304 704.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 458.00 | | | 48 458.00 |
242 Autres charges externes. | 101 231.00 | | | 101 231.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 432.00 | | | 30 432.00 |
252 Charges sociales | 11 718.00 | | | 11 718.00 |
254 Dotations aux amortissements | 65 893.00 | | | 65 893.00 |
262 Autres charges | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 261 814.00 | | | 261 814.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 890.00 | | | 42 890.00 |
294 Charges financières | 6 986.00 | | | 6 986.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 386.00 | | | 5 386.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 517.00 | | | 30 517.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 394 733.00 | | | 394 733.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 214 177.00 | | | 214 177.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 128.00 | | | 23 128.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 010.00 | | | 16 010.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |