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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 613 388.00 | 273 469.00 | 339 919.00 | 613 388.00 |
040 Immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 614 008.00 | 273 469.00 | 340 539.00 | 614 008.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 096.00 | | 48 096.00 | 48 096.00 |
072 Créances – Autres | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
084 Disponibilités | 64 236.00 | | 64 236.00 | 64 236.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 933.00 | | 4 933.00 | 4 933.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 542.00 | | 119 542.00 | 119 542.00 |
110 Total général Actif | 733 550.00 | 273 469.00 | 460 081.00 | 733 550.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46 646.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 123.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 269.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 329 437.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 162.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 343.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 212.00 | |
176 Total des dettes | | | 386 811.00 | |
180 Total général Passif | | | 460 081.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 456.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 253 582.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 167 924.00 | | | 167 924.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 306 227.00 | | | 306 227.00 |
230 Autres produits | 16.00 | | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 306 244.00 | | | 306 244.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 182.00 | | | 43 182.00 |
242 Autres charges externes. | 103 256.00 | | | 103 256.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 139.00 | | | 9 139.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 812.00 | | | 30 812.00 |
252 Charges sociales | 11 797.00 | | | 11 797.00 |
254 Dotations aux amortissements | 80 134.00 | | | 80 134.00 |
262 Autres charges | 807.00 | | | 807.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 271 690.00 | | | 271 690.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 553.00 | | | 34 553.00 |
294 Charges financières | 8 918.00 | | | 8 918.00 |
300 Charges exceptionnelles | 667.00 | | | 667.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 123.00 | | | 21 123.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 658.00 | | | 5 658.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 759.00 | | | 759.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 608 910.00 | | | 608 910.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 456.00 | | | 9 456.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 358.00 | | | 4 358.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 561.00 | | | 28 561.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 337.00 | | | 15 337.00 |