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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 947.00 | 94 322.00 | 5 625.00 | 99 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 941.00 | 153 202.00 | 175 739.00 | 328 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 889.00 | 247 524.00 | 195 364.00 | 442 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 673.00 | | 60 673.00 | 60 673.00 |
BP En cours de production de services | 59 390.00 | | 59 390.00 | 59 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 118.00 | | 187 118.00 | 187 118.00 |
BZ Autres créances | 96 626.00 | | 96 626.00 | 96 626.00 |
CF Disponibilités | 35 409.00 | | 35 409.00 | 35 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 218.00 | | 439 218.00 | 439 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 108.00 | 247 524.00 | 634 583.00 | 882 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 140 063.00 | 91 469.00 | | 140 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 770.00 | 58 593.00 | | 28 770.00 |
DL TOTAL (I) | 256 834.00 | 238 063.00 | | 256 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 042.00 | 220 132.00 | | 142 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 350.00 | 208 230.00 | | 81 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 356.00 | 122 932.00 | | 104 356.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 749.00 | 551 294.00 | | 377 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 583.00 | 789 357.00 | | 634 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 840 078.00 | 7 574.00 | 1 847 653.00 | 1 840 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 840 078.00 | 7 574.00 | 1 847 653.00 | 1 840 078.00 |
FM Production stockée | | | 59 390.00 | |
FN Production immobilisée | | | 39 319.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 957 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 318 162.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 898 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 269.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 922 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7.00 | | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37.00 | | | -37.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 590.00 | 11 435.00 | | 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 957 238.00 | 1 624 587.00 | | 1 957 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 928 467.00 | 1 565 994.00 | | 1 928 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 770.00 | 58 593.00 | | 28 770.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 940.00 | 11 527.00 | | 10 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 351.00 | 81 351.00 | | 81 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 042.00 | 111 468.00 | 30 574.00 | 142 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 356.00 | 104 356.00 | | 104 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 745.00 | 283 745.00 | 14 000.00 | 297 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 749.00 | 347 175.00 | 30 574.00 | 377 749.00 |