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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 205.00 | 97 383.00 | 6 823.00 | 104 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 111.00 | 183 543.00 | 145 568.00 | 329 111.00 |
BF Prêts | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 078.00 | 280 926.00 | 167 151.00 | 448 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 362.00 | | 31 362.00 | 31 362.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 250 325.00 | 17 415.00 | 232 910.00 | 250 325.00 |
BZ Autres créances | 39 707.00 | | 39 707.00 | 39 707.00 |
CF Disponibilités | 315 813.00 | | 315 813.00 | 315 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 205.00 | 17 415.00 | 619 790.00 | 637 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 283.00 | 298 341.00 | 786 942.00 | 1 085 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 8 834.00 | 140 063.00 | | 8 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 608.00 | 28 771.00 | | 70 608.00 |
DL TOTAL (I) | 167 442.00 | 256 834.00 | | 167 442.00 |
DP Provisions pour risques | 32 190.00 | | | 32 190.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 190.00 | | | 32 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 276.00 | 142 042.00 | | 297 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 706.00 | 81 351.00 | | 153 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 327.00 | 104 357.00 | | 136 327.00 |
EA Autres dettes | | 50 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 587 309.00 | 377 749.00 | | 587 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 942.00 | 634 584.00 | | 786 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 688 344.00 | 51 796.00 | 1 740 140.00 | 1 688 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 688 344.00 | 51 796.00 | 1 740 140.00 | 1 688 344.00 |
FM Production stockée | | | -59 390.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 682 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214 098.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 725 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 402.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 415.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 562 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 565.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -38.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 070.00 | 590.00 | | 14 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 682 603.00 | 1 957 238.00 | | 1 682 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 611 995.00 | 1 928 468.00 | | 1 611 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 608.00 | 28 771.00 | | 70 608.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 676.00 | 10 940.00 | | 10 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 32 190.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 17 415.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 415.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 49 605.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 706.00 | 153 706.00 | | 153 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297 276.00 | 66 048.00 | 231 228.00 | 297 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 327.00 | 136 327.00 | | 136 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 792.00 | 290 031.00 | 14 761.00 | 304 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 309.00 | 356 082.00 | 231 228.00 | 587 309.00 |