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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 417.00 | 143.00 | 274.00 | 417.00 |
040 Immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 767.00 | 143.00 | 624.00 | 767.00 |
060 Stock marchandises | 5 601.00 | | 5 601.00 | 5 601.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 768.00 | 3 028.00 | 21 739.00 | 24 768.00 |
072 Créances – Autres | 22 121.00 | | 22 121.00 | 22 121.00 |
084 Disponibilités | 16 456.00 | | 16 456.00 | 16 456.00 |
092 Charges constatées d’avance | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 682.00 | 3 028.00 | 66 654.00 | 69 682.00 |
110 Total général Actif | 70 449.00 | 3 171.00 | 67 278.00 | 70 449.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 741.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 596.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 855.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 250.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 717.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 932.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 456.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 423.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 278.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 350.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 128 832.00 | 94 338.00 | | 128 832.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 153.00 | 12 483.00 | | 23 153.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 125.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 987.00 | 106 947.00 | | 151 987.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 96 419.00 | 75 870.00 | | 96 419.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 13 503.00 | -3 044.00 | | 13 503.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 293.00 | 111.00 | | 1 293.00 |
242 Autres charges externes. | 30 504.00 | 21 371.00 | | 30 504.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 718.00 | | | 718.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 758.00 | 683.00 | | 758.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 188.00 | 5 510.00 | | 3 188.00 |
252 Charges sociales | 2 177.00 | 3 270.00 | | 2 177.00 |
254 Dotations aux amortissements | 139.00 | 4.00 | | 139.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 768.00 | | |
262 Autres charges | 47.00 | 107.00 | | 47.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 029.00 | 106 648.00 | | 148 029.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 958.00 | 298.00 | | 3 958.00 |
294 Charges financières | 18.00 | 7.00 | | 18.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 388.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 344.00 | | | 344.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 596.00 | -97.00 | | 3 596.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 767.00 | | | 767.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 117.00 | | | 28 117.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |