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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
040 Immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 767.00 | 417.00 | 350.00 | 767.00 |
060 Stock marchandises | 31 750.00 | | 31 750.00 | 31 750.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 440.00 | 3 028.00 | 21 412.00 | 24 440.00 |
072 Créances – Autres | 10 053.00 | | 10 053.00 | 10 053.00 |
084 Disponibilités | 19 150.00 | | 19 150.00 | 19 150.00 |
092 Charges constatées d’avance | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 905.00 | 3 028.00 | 82 877.00 | 85 905.00 |
110 Total général Actif | 86 672.00 | 3 445.00 | 83 227.00 | 86 672.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 234.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 443.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 678.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 440.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 831.00 | |
172 Autres dettes | | | 23 278.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 549.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 227.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 78 616.00 | 142 690.00 | | 78 616.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 861.00 | 4 428.00 | | 27 861.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 14.00 | 160.00 | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 991.00 | 147 278.00 | | 110 991.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 252.00 | 107 654.00 | | 88 252.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 800.00 | -4 200.00 | | -11 800.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 160.00 | 229.00 | | 1 160.00 |
242 Autres charges externes. | 35 584.00 | 34 714.00 | | 35 584.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 350.00 | 1 267.00 | | 1 350.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 799.00 | 4 489.00 | | 3 799.00 |
252 Charges sociales | 1 531.00 | 2 280.00 | | 1 531.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 135.00 | | |
262 Autres charges | 16.00 | 7.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 891.00 | 146 574.00 | | 119 891.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 900.00 | 704.00 | | -8 900.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 458.00 | 1 240.00 | | 14 458.00 |
294 Charges financières | 98.00 | 4.00 | | 98.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 010.00 | 45.00 | | 1 010.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6.00 | 291.00 | | 6.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 443.00 | 1 604.00 | | 4 443.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 767.00 | | | 767.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 390.00 | | | 21 390.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |