| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 267.00 | 21 002.00 | 5 265.00 | 26 267.00 |
040 Immobilisations financières | 4 207.00 | | 4 207.00 | 4 207.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 474.00 | 21 002.00 | 18 472.00 | 39 474.00 |
060 Stock marchandises | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
072 Créances – Autres | 11 459.00 | | 11 459.00 | 11 459.00 |
084 Disponibilités | 20 094.00 | | 20 094.00 | 20 094.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 253.00 | | 62 253.00 | 62 253.00 |
110 Total général Actif | 101 727.00 | 21 002.00 | 80 725.00 | 101 727.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 490.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 892.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -24 382.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 694.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 097.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 413.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 107.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 725.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 543.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 129 802.00 | 134 600.00 | | 129 802.00 |
214 Production vendue de biens – France | 202 610.00 | 127 027.00 | | 202 610.00 |
230 Autres produits | 37.00 | 101.00 | | 37.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 332 449.00 | 261 728.00 | | 332 449.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 79 281.00 | 94 878.00 | | 79 281.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 267.00 | -956.00 | | -12 267.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 103 641.00 | 61 232.00 | | 103 641.00 |
242 Autres charges externes. | 105 406.00 | 64 128.00 | | 105 406.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 582.00 | | | 582.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 136.00 | 1 038.00 | | 2 136.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 942.00 | 17 571.00 | | 50 942.00 |
252 Charges sociales | 6 529.00 | 3 237.00 | | 6 529.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 181.00 | 5 508.00 | | 6 181.00 |
262 Autres charges | 84.00 | 415.00 | | 84.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 341 933.00 | 247 051.00 | | 341 933.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 484.00 | 14 677.00 | | -9 484.00 |
290 Produits exceptionnels | 91.00 | 32.00 | | 91.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 499.00 | 47.00 | | 5 499.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 055.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -14 892.00 | 15 716.00 | | -14 892.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 54.00 | | | 54.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 17.00 | | | 17.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 948.00 | | | 26 948.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 543.00 | | | 12 543.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17.00 | | | 17.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 713.00 | | | 22 713.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 982.00 | | | 25 982.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |