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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 267.00 | 25 056.00 | 1 211.00 | 26 267.00 |
040 Immobilisations financières | 4 207.00 | | 4 207.00 | 4 207.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 474.00 | 25 056.00 | 14 418.00 | 39 474.00 |
060 Stock marchandises | 13 780.00 | | 13 780.00 | 13 780.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
072 Créances – Autres | 9 191.00 | | 9 191.00 | 9 191.00 |
084 Disponibilités | 8 374.00 | | 8 374.00 | 8 374.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 824.00 | | 31 824.00 | 31 824.00 |
110 Total général Actif | 71 298.00 | 25 056.00 | 46 242.00 | 71 298.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 094.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 142.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -33 235.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 454.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 097.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 023.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 477.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 242.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 100 006.00 | 130 571.00 | | 100 006.00 |
214 Production vendue de biens – France | 185 975.00 | 217 345.00 | | 185 975.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
230 Autres produits | 59.00 | 4 812.00 | | 59.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 289 201.00 | 352 729.00 | | 289 201.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 718.00 | 71 660.00 | | 67 718.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 670.00 | 3 050.00 | | 1 670.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 93 907.00 | 99 236.00 | | 93 907.00 |
242 Autres charges externes. | 78 540.00 | 84 935.00 | | 78 540.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 191.00 | 4 115.00 | | 3 191.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 459.00 | 76 919.00 | | 50 459.00 |
252 Charges sociales | 7 966.00 | 7 798.00 | | 7 966.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 450.00 | 2 604.00 | | 1 450.00 |
262 Autres charges | 81.00 | 142.00 | | 81.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 304 982.00 | 350 458.00 | | 304 982.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 781.00 | 2 271.00 | | -15 781.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 761.00 | | | 11 761.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 121.00 | -18.00 | | 7 121.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 142.00 | 2 289.00 | | -11 142.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 474.00 | | | 39 474.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 320.00 | | | 20 320.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 613.00 | | | 21 613.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |