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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 721.00 | 9 398.00 | 1 323.00 | 10 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 350.00 | 4 814.00 | 2 535.00 | 7 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 100.00 | 14 213.00 | 3 888.00 | 18 100.00 |
BZ Autres créances | 6 904.00 | | 6 904.00 | 6 904.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 210.00 | | 8 210.00 | 8 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 310.00 | 14 213.00 | 12 098.00 | 26 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -54 714.00 | -58 522.00 | | -54 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 230.00 | 3 808.00 | | 4 230.00 |
DL TOTAL (I) | -45 484.00 | -49 714.00 | | -45 484.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 392.00 | 3 808.00 | | 5 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 137.00 | 44 437.00 | | 36 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114.00 | 651.00 | | 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 937.00 | 16 381.00 | | 15 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 582.00 | 65 280.00 | | 57 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 098.00 | 15 567.00 | | 12 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 582.00 | 63 456.00 | | 57 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 161 444.00 | | 161 444.00 | 161 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 444.00 | | 161 444.00 | 161 444.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 770.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 809.00 | |
GE Autres charges | | | 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 230.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 338.00 | | | 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 556.00 | 138 990.00 | | 172 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 326.00 | 135 182.00 | | 168 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 230.00 | 3 808.00 | | 4 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 826.00 | | 3 275.00 | 14 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 446.00 | | 3 275.00 | 7 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 404.00 | 3 809.00 | | 10 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 037.00 | 3 361.00 | | 6 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 367.00 | 447.00 | | 4 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 677.00 | 6 677.00 | | 6 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 438.00 | 6 438.00 | | 6 438.00 |
VB T. V. A. | 26.00 | | | 26.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VI Groupe et associés | 36 137.00 | 36 137.00 | | 36 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
VP Divers | 6 878.00 | | | 6 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 210.00 | 8 210.00 | | 8 210.00 |
VW T.V.A. | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 582.00 | 57 582.00 | | 57 582.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 510.00 | 1 071.00 | | 1 510.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 221.00 | 1 601.00 | | 1 221.00 |
ST Autres comptes | 16 023.00 | 16 052.00 | | 16 023.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 797.00 | 11 943.00 | | 11 797.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
YW Taxe professionnelle | 816.00 | 701.00 | | 816.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 326.00 | 1 772.00 | | 2 326.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 192.00 | 7 364.00 | | 9 192.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 063.00 | 5 383.00 | | 5 063.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 041.00 | 29 595.00 | | 29 041.00 |