| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 010.00 | 12 631.00 | 1 379.00 | 14 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 350.00 | 5 262.00 | 2 088.00 | 7 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 389.00 | 17 892.00 | 3 497.00 | 21 389.00 |
BZ Autres créances | 7 577.00 | | 7 577.00 | 7 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 906.00 | | 8 906.00 | 8 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 295.00 | 17 892.00 | 12 403.00 | 30 295.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -50 484.00 | -54 714.00 | | -50 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 617.00 | 4 230.00 | | 1 617.00 |
DL TOTAL (I) | -43 867.00 | -45 484.00 | | -43 867.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 2.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 020.00 | 5 392.00 | | 8 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 337.00 | 36 137.00 | | 28 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116.00 | 114.00 | | 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 798.00 | 15 937.00 | | 19 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 270.00 | 57 582.00 | | 56 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 403.00 | 12 098.00 | | 12 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 270.00 | 57 582.00 | | 56 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 020.00 | 3 510.00 | | 8 020.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 700.00 | | 200 700.00 | 200 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 700.00 | | 200 700.00 | 200 700.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 019.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 680.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 617.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 452.00 | 338.00 | | 1 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 173.00 | 172 556.00 | | 205 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 555.00 | 168 326.00 | | 203 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 617.00 | 4 230.00 | | 1 617.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 100.00 | | 3 289.00 | 18 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 721.00 | | 3 289.00 | 10 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 213.00 | 3 680.00 | | 14 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 398.00 | 3 232.00 | | 9 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 814.00 | 447.00 | | 4 814.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 847.00 | 8 847.00 | | 8 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
VB T. V. A. | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
VI Groupe et associés | 28 337.00 | 28 337.00 | | 28 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
VP Divers | 7 552.00 | 7 552.00 | | 7 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 906.00 | 8 906.00 | | 8 906.00 |
VW T.V.A. | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 270.00 | 56 270.00 | | 56 270.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 834.00 | 1 510.00 | | 1 834.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 232.00 | 1 221.00 | | 1 232.00 |
ST Autres comptes | 18 059.00 | 16 023.00 | | 18 059.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 148.00 | 11 797.00 | | 11 148.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 035.00 | 816.00 | | 1 035.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 869.00 | 2 326.00 | | 2 869.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 338.00 | 9 192.00 | | 11 338.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 511.00 | 5 063.00 | | 4 511.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 440.00 | 29 041.00 | | 30 440.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |