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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 849.00 | 8 627.00 | 6 221.00 | 14 849.00 |
040 Immobilisations financières | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 035.00 | 8 627.00 | 6 407.00 | 15 035.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 454.00 | | 6 454.00 | 6 454.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 654.00 | | 24 654.00 | 24 654.00 |
072 Créances – Autres | 4 093.00 | | 4 093.00 | 4 093.00 |
084 Disponibilités | 29 732.00 | | 29 732.00 | 29 732.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 153.00 | | 69 153.00 | 69 153.00 |
110 Total général Actif | 84 188.00 | 8 627.00 | 75 561.00 | 84 188.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 033.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 920.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 153.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 544.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 378.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 191.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 485.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 407.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 561.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 186.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 366.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200.00 | 619.00 | 581.00 | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 649.00 | 8 009.00 | 5 640.00 | 13 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 035.00 | 8 627.00 | 6 407.00 | 15 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 090.00 | | 4 090.00 | 4 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 654.00 | | 24 654.00 | 24 654.00 |
BZ Autres créances | 4 093.00 | | 4 093.00 | 4 093.00 |
CF Disponibilités | 29 732.00 | | 29 732.00 | 29 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 153.00 | | 69 153.00 | 69 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 188.00 | 8 627.00 | 75 561.00 | 84 188.00 |
CP Parts à moins d’un an | 186.00 | | | 186.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 92 891.00 | 84 041.00 | | 92 891.00 |
222 Production stockée | 991.00 | 1 563.00 | | 991.00 |
230 Autres produits | 21.00 | 5 668.00 | | 21.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 903.00 | 91 272.00 | | 93 903.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 630.00 | 62.00 | | 630.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 744.00 | 27 312.00 | | 23 744.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -40.00 | -872.00 | | -40.00 |
242 Autres charges externes. | 36 768.00 | 29 937.00 | | 36 768.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 612.00 | | | 612.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 612.00 | 671.00 | | 612.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 823.00 | 8 687.00 | | 6 823.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 667.00 | 2 386.00 | | 2 667.00 |
262 Autres charges | 303.00 | 1.00 | | 303.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 507.00 | 68 184.00 | | 71 507.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 396.00 | 23 088.00 | | 22 396.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 35.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 138.00 | 218.00 | | 138.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 96.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 339.00 | 3 421.00 | | 3 339.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 920.00 | 19 388.00 | | 18 920.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 34 033.00 | 24 845.00 | | 34 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 920.00 | 19 388.00 | | 18 920.00 |
DL TOTAL (I) | 55 153.00 | 46 433.00 | | 55 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 544.00 | 4 609.00 | | 2 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 191.00 | 2 893.00 | | 4 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 378.00 | 13 566.00 | | 13 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294.00 | 2 280.00 | | 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 407.00 | 23 349.00 | | 20 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 561.00 | 69 782.00 | | 75 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 041.00 | 20 836.00 | | 20 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | 19.00 | | 23.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 035.00 | | | 15 035.00 |
FA Ventes de marchandises | 92 891.00 | | 92 891.00 | 92 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 891.00 | | 92 891.00 | 92 891.00 |
FM Production stockée | | | 991.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -80.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 744.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 667.00 | |
GE Autres charges | | | 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 259.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 845.00 | | | 5 845.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 272.00 | | | 8 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 96.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 96.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -96.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 339.00 | 3 421.00 | | 3 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 904.00 | 91 307.00 | | 93 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 984.00 | 71 919.00 | | 74 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 920.00 | 19 388.00 | | 18 920.00 |