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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 549.00 | 11 963.00 | 6 586.00 | 18 549.00 |
040 Immobilisations financières | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 735.00 | 11 963.00 | 6 772.00 | 18 735.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 096.00 | | 6 096.00 | 6 096.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 201.00 | | 19 201.00 | 19 201.00 |
072 Créances – Autres | 8 104.00 | | 8 104.00 | 8 104.00 |
084 Disponibilités | 14 082.00 | | 14 082.00 | 14 082.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 456.00 | | 50 456.00 | 50 456.00 |
110 Total général Actif | 69 191.00 | 11 963.00 | 57 228.00 | 69 191.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 953.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 113.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 267.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 368.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 736.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 753.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 858.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 962.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 228.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 77 693.00 | 92 891.00 | | 77 693.00 |
222 Production stockée | -44.00 | 991.00 | | -44.00 |
230 Autres produits | 438.00 | 21.00 | | 438.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 087.00 | 93 903.00 | | 78 087.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 396.00 | 630.00 | | 396.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 229.00 | 23 744.00 | | 18 229.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 313.00 | -40.00 | | 313.00 |
242 Autres charges externes. | 36 397.00 | 36 768.00 | | 36 397.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 495.00 | | | 495.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 522.00 | 612.00 | | 522.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 515.00 | 6 823.00 | | 18 515.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 335.00 | 2 667.00 | | 3 335.00 |
262 Autres charges | 152.00 | 303.00 | | 152.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 859.00 | 71 507.00 | | 77 859.00 |
270 Résultat d’exploitation | 228.00 | 22 396.00 | | 228.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 55.00 | 138.00 | | 55.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34.00 | | | 34.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 26.00 | 3 339.00 | | 26.00 |
310 Bénéfice ou perte | 113.00 | 18 920.00 | | 113.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 035.00 | | | 15 035.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 350.00 | | | 8 350.00 |