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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 500.00 | 2 450.00 | 15 050.00 | 17 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 500.00 | 2 450.00 | 15 050.00 | 17 500.00 |
060 Stock marchandises | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 235.00 | | 17 235.00 | 17 235.00 |
110 Total général Actif | 34 735.00 | 2 450.00 | 32 285.00 | 34 735.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 747.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 341.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 406.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 956.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 973.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 736.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 691.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 285.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 868.00 | | | 10 868.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 459.00 | 50 621.00 | | 46 459.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 327.00 | 50 621.00 | | 57 327.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 050.00 | 8 535.00 | | 12 050.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 500.00 | -8 000.00 | | -4 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 104.00 | | | 104.00 |
242 Autres charges externes. | 16 571.00 | 17 788.00 | | 16 571.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 142.00 | 139.00 | | 142.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 792.00 | 27 907.00 | | 27 792.00 |
252 Charges sociales | 3 253.00 | 3 207.00 | | 3 253.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 100.00 | 800.00 | | 1 100.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 512.00 | 50 377.00 | | 56 512.00 |
270 Résultat d’exploitation | 815.00 | 244.00 | | 815.00 |
300 Charges exceptionnelles | 474.00 | | | 474.00 |
310 Bénéfice ou perte | 341.00 | 244.00 | | 341.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 221.00 | | | 11 221.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |