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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 27 500.00 | 3 950.00 | 23 550.00 | 27 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 500.00 | 3 950.00 | 23 550.00 | 27 500.00 |
060 Stock marchandises | 18 450.00 | | 18 450.00 | 18 450.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 470.00 | | 34 470.00 | 34 470.00 |
110 Total général Actif | 61 970.00 | 3 950.00 | 58 020.00 | 61 970.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 406.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 808.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 598.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 957.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 349.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 973.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 313.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 618.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 020.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 10 868.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 593.00 | 46 459.00 | | 73 593.00 |
230 Autres produits | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 593.00 | 57 327.00 | | 74 593.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 219.00 | 12 050.00 | | 15 219.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 950.00 | -4 500.00 | | -5 950.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 104.00 | | |
242 Autres charges externes. | 19 547.00 | 16 571.00 | | 19 547.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 222.00 | 142.00 | | 222.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 503.00 | 27 792.00 | | 38 503.00 |
252 Charges sociales | 4 744.00 | 3 253.00 | | 4 744.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 500.00 | 1 100.00 | | 1 500.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 785.00 | 56 512.00 | | 73 785.00 |
270 Résultat d’exploitation | 808.00 | 815.00 | | 808.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 474.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 808.00 | 341.00 | | 808.00 |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |